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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 384.00 | 1 154.00 | 1 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 537.00 | 384.00 | 33 154.00 | 33 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
060 Stock marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
110 Total général Actif | 62 165.00 | 384.00 | 61 781.00 | 62 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 728.00 | 1 558.00 | | 1 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 325.00 | 59 793.00 | | 48 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 220.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 784.00 | 61 571.00 | | 60 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457.00 | 769.00 | | 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | 472.00 | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 529.00 | 4 744.00 | | 3 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | 254.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 11 084.00 | 9 197.00 | | 11 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 2 345.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 709.00 | 32 661.00 | | 27 709.00 |
252 Charges sociales | 9 171.00 | 10 393.00 | | 9 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 133.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 462.00 | 60 968.00 | | 53 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 322.00 | 604.00 | | 7 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 322.00 | 604.00 | | 7 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 724.00 | | | 2 724.00 |