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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 207.00 | 1 330.00 | 1 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 537.00 | 207.00 | 33 330.00 | 33 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
084 Disponibilités | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
110 Total général Actif | 54 836.00 | 207.00 | 54 629.00 | 54 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 558.00 | 2 684.00 | | 1 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 382.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 793.00 | 60 531.00 | | 59 793.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 1 000.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 571.00 | 64 598.00 | | 61 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769.00 | 1 245.00 | | 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 472.00 | 1 158.00 | | 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 744.00 | 6 431.00 | | 4 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | -729.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 9 197.00 | 9 907.00 | | 9 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 1 745.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 661.00 | 34 849.00 | | 32 661.00 |
252 Charges sociales | 10 393.00 | 10 079.00 | | 10 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | 74.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 968.00 | 64 759.00 | | 60 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 604.00 | -161.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 604.00 | 367.00 | | 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342.00 | | | 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 689.00 | | | 2 689.00 |