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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 560.00 | 977.00 | 1 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 537.00 | 560.00 | 32 977.00 | 33 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
060 Stock marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
110 Total général Actif | 60 869.00 | 560.00 | 60 309.00 | 60 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -95 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 710.00 | 1 728.00 | | 1 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 854.00 | 48 325.00 | | 57 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 729.00 | | |
230 Autres produits | 8 501.00 | 2 002.00 | | 8 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 065.00 | 60 784.00 | | 68 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 405.00 | 457.00 | | 1 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | 294.00 | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 757.00 | 3 529.00 | | 4 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | -286.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 11 236.00 | 11 084.00 | | 11 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 317.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 357.00 | 27 709.00 | | 40 357.00 |
252 Charges sociales | 11 125.00 | 9 171.00 | | 11 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 826.00 | 53 462.00 | | 70 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 761.00 | 7 322.00 | | -2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 761.00 | 7 322.00 | | -2 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 537.00 | | | 33 537.00 |