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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 641.00 | 43 799.00 | 193 842.00 | 237 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 112.00 | 43 799.00 | 214 312.00 | 258 112.00 |
BT Marchandises | 217 984.00 | 8 000.00 | 209 984.00 | 217 984.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 298 320.00 | | 298 320.00 | 298 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 190.00 | 8 000.00 | 576 190.00 | 584 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 302.00 | 51 799.00 | 790 503.00 | 842 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 971.00 | 17 540.00 | | 100 971.00 |
DL TOTAL (I) | 128 512.00 | 27 540.00 | | 128 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 295.00 | 84 050.00 | | 101 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 211.00 | 144 095.00 | | 273 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | 111 022.00 | | 113 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 384.00 | 42 499.00 | | 125 384.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 5 272.00 | | 6 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 991.00 | 386 938.00 | | 661 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 503.00 | 414 479.00 | | 790 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 977.00 | 366 141.00 | | 585 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 651.00 | | 991 651.00 | 991 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 651.00 | | 991 651.00 | 991 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 587.00 | 11 423.00 | | 23 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 32.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 32.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 31.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 380.00 | 3 059.00 | | 31 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 273.00 | 195 372.00 | | 1 001 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 302.00 | 177 832.00 | | 900 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 971.00 | 17 540.00 | | 100 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 928.00 | | 134 184.00 | 123 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 928.00 | | 133 713.00 | 103 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 471.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953.00 | 41 846.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | 41 846.00 | | 1 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
VB T. V. A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 295.00 | 25 281.00 | 76 014.00 | 101 295.00 |
VI Groupe et associés | 273 211.00 | 273 211.00 | | 273 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 356.00 | 67 885.00 | 20 471.00 | 88 356.00 |
VW T.V.A. | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 991.00 | 585 977.00 | 76 014.00 | 661 991.00 |