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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 212.00 | 168 594.00 | 69 618.00 | 238 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 851.00 | 170 064.00 | 91 787.00 | 261 851.00 |
BT Marchandises | 218 031.00 | | 218 031.00 | 218 031.00 |
BZ Autres créances | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CF Disponibilités | 506 446.00 | | 506 446.00 | 506 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 461.00 | | 797 461.00 | 797 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 312.00 | 170 064.00 | 889 248.00 | 1 059 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 743.00 | 93 288.00 | | 227 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 508.00 | 133 955.00 | | 211 508.00 |
DL TOTAL (I) | 444 751.00 | 233 243.00 | | 444 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 261.00 | 50 338.00 | | 24 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 82 010.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 098.00 | 157 851.00 | | 264 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 939.00 | 102 301.00 | | 125 939.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | 115 607.00 | | 7 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 555.00 | 27 698.00 | | 20 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 497.00 | 535 805.00 | | 444 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 248.00 | 769 048.00 | | 889 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 497.00 | 511 544.00 | | 444 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 821.00 | | 2 030.00 | 259 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 212.00 | | | 238 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 609.00 | | 560.00 | 21 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 468.00 | 42 596.00 | | 127 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 468.00 | 41 126.00 | | 127 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 098.00 | 264 098.00 | | 264 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
VB T. V. A. | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 154.00 | 72 985.00 | 22 169.00 | 95 154.00 |
VW T.V.A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 498.00 | 444 498.00 | | 444 498.00 |