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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 212.00 | 85 620.00 | 152 592.00 | 238 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 782.00 | 85 620.00 | 174 162.00 | 259 782.00 |
BT Marchandises | 271 072.00 | 82 563.00 | 188 509.00 | 271 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CF Disponibilités | 367 185.00 | | 367 185.00 | 367 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 808.00 | 82 563.00 | 620 245.00 | 702 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 590.00 | 168 183.00 | 794 407.00 | 962 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 512.00 | 16 540.00 | | 117 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 064.00 | 100 971.00 | | 80 064.00 |
DL TOTAL (I) | 208 576.00 | 128 512.00 | | 208 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 013.00 | 101 295.00 | | 76 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 754.00 | 273 211.00 | | 279 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 919.00 | 113 465.00 | | 121 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 337.00 | 125 384.00 | | 65 337.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 6 652.00 | | 7 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 841.00 | 41 984.00 | | 34 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 831.00 | 661 991.00 | | 585 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 407.00 | 790 503.00 | | 794 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 368.00 | 585 977.00 | | 533 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 468.00 | | 1 184 468.00 | 1 184 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 468.00 | | 1 184 468.00 | 1 184 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 980.00 | 1 500.00 | | 5 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 341.00 | 23 587.00 | | 19 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 107.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 107.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 230.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 230.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | -123.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | 31 380.00 | | 24 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 043.00 | 1 001 273.00 | | 1 206 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 979.00 | 900 302.00 | | 1 125 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 064.00 | 100 971.00 | | 80 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 112.00 | | 1 670.00 | 258 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 641.00 | | 571.00 | 237 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 471.00 | | 1 099.00 | 20 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 799.00 | 41 821.00 | | 43 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | 41 821.00 | | 43 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 82 563.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 82 563.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 82 563.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 563.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 013.00 | 23 550.00 | 52 463.00 | 76 013.00 |
VI Groupe et associés | 279 754.00 | 279 754.00 | | 279 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 925.00 | 64 355.00 | 21 570.00 | 85 925.00 |
VW T.V.A. | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 830.00 | 533 367.00 | 52 463.00 | 585 830.00 |