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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 212.00 | 230 545.00 | 7 667.00 | 238 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 627.00 | 232 015.00 | 30 612.00 | 262 627.00 |
BT Marchandises | 256 503.00 | | 256 503.00 | 256 503.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CF Disponibilités | 754 944.00 | | 754 944.00 | 754 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 764.00 | | 1 049 764.00 | 1 049 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 390.00 | 232 015.00 | 1 080 375.00 | 1 312 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 439 251.00 | 227 743.00 | | 439 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 148.00 | 211 508.00 | | 175 148.00 |
DL TOTAL (I) | 619 899.00 | 444 751.00 | | 619 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 2 010.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 537.00 | 264 098.00 | | 272 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 623.00 | 125 939.00 | | 164 623.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 7 634.00 | | 9 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 412.00 | 20 555.00 | | 13 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 476.00 | 444 497.00 | | 460 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 375.00 | 889 248.00 | | 1 080 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 476.00 | 444 497.00 | | 460 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 851.00 | | 776.00 | 261 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 212.00 | | | 238 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 169.00 | | 776.00 | 22 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 064.00 | 40 963.00 | | 170 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 594.00 | 40 963.00 | | 168 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 537.00 | 272 537.00 | | 272 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 261.00 | 38 316.00 | 22 945.00 | 61 261.00 |
VW T.V.A. | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 476.00 | 460 476.00 | | 460 476.00 |