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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 1 485.00 | 6 615.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 253 757.00 | 14 117.00 | 239 640.00 | 253 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 697.00 | 3 895.00 | 15 802.00 | 19 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 976.00 | 46 390.00 | 280 585.00 | 326 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 529.00 | 65 887.00 | 582 642.00 | 648 529.00 |
BP En cours de production de services | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 849 133.00 | 16 602.00 | 832 531.00 | 849 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
BZ Autres créances | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
CF Disponibilités | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 106.00 | 16 602.00 | 1 169 504.00 | 1 186 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 635.00 | 82 489.00 | 1 752 146.00 | 1 834 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 442.00 | | | -84 442.00 |
DL TOTAL (I) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 152.00 | | | 569 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 774.00 | | | 200 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 802.00 | | | 935 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 217.00 | | | 1 739 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 146.00 | | | 1 752 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 065.00 | | | 1 170 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 803.00 | | 1 274 803.00 | 1 274 803.00 |
FG Production vendue services | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 880.00 | | 1 384 880.00 | 1 384 880.00 |
FM Production stockée | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 648.00 | | | -33 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 245.00 | | | 1 386 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 687.00 | | | 1 470 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 442.00 | | | -84 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 626.00 | | 783 768.00 | 240 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 866.00 | 648 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 866.00 | 600 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 626.00 | | 735 668.00 | 240 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 887.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 402.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 802.00 | 935 802.00 | | 935 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
VB T. V. A. | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
VC Groupe et associés | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 152.00 | | 569 152.00 | 569 152.00 |
VI Groupe et associés | 200 774.00 | 200 774.00 | | 200 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 623.00 | 286 623.00 | | 286 623.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 217.00 | 1 170 065.00 | 569 152.00 | 1 739 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
ST Autres comptes | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |