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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 3 105.00 | 4 995.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 257 688.00 | 31 253.00 | 226 434.00 | 257 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 052.00 | 8 626.00 | 18 426.00 | 27 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 340.00 | 104 300.00 | 231 040.00 | 335 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 179.00 | 147 284.00 | 520 895.00 | 668 179.00 |
BP En cours de production de services | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BT Marchandises | 1 363 655.00 | 30 849.00 | 1 332 806.00 | 1 363 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
BZ Autres créances | 252 010.00 | | 252 010.00 | 252 010.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 642.00 | 30 849.00 | 1 721 793.00 | 1 752 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 821.00 | 178 133.00 | 2 242 688.00 | 2 420 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 071.00 | | | -37 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 453.00 | | | -120 453.00 |
DL TOTAL (I) | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 536.00 | | | 504 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 039.00 | | | 1 301 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 213.00 | | | 2 050 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 688.00 | | | 2 242 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 302.00 | | | 1 611 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 973.00 | | 2 423 973.00 | 2 423 973.00 |
FD Production vendue biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 163.00 | | 2 593 163.00 | 2 593 163.00 |
FM Production stockée | | | 1 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 854.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 097.00 | | | 2 600 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 550.00 | | | 2 720 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 453.00 | | | -120 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 529.00 | | 19 650.00 | 648 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 429.00 | | 19 650.00 | 600 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 887.00 | 81 397.00 | | 65 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 620.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 402.00 | 79 777.00 | | 64 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 602.00 | 30 849.00 | 16 602.00 | 16 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 602.00 | 30 849.00 | 16 602.00 | 16 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 602.00 | 30 849.00 | 16 602.00 | 16 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 039.00 | 1 301 039.00 | | 1 301 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UX Autres créances clients | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |
VC Groupe et associés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 536.00 | 65 625.00 | 438 911.00 | 504 536.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 119.00 | 383 119.00 | | 383 119.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 213.00 | 1 611 302.00 | 438 911.00 | 2 050 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
ST Autres comptes | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
YT Sous‐traitance | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 944.00 | | | 439 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 920.00 | | | 514 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |