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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 4 725.00 | 3 375.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 257 688.00 | 48 451.00 | 209 236.00 | 257 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 992.00 | 15 031.00 | 13 961.00 | 28 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 241.00 | 162 819.00 | 175 422.00 | 338 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 020.00 | 231 026.00 | 441 994.00 | 673 020.00 |
BT Marchandises | 1 120 573.00 | 32 588.00 | 1 087 985.00 | 1 120 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
BZ Autres créances | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
CF Disponibilités | 128 772.00 | | 128 772.00 | 128 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 383.00 | 32 588.00 | 1 514 795.00 | 1 547 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 403.00 | 263 614.00 | 1 956 789.00 | 2 220 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 524.00 | | | -157 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
DL TOTAL (I) | 226 266.00 | | | 226 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 143.00 | | | 439 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 928.00 | | | 1 102 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
EA Autres dettes | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 523.00 | | | 1 730 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 789.00 | | | 1 956 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 337.00 | | | 1 357 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 481 161.00 | | 3 481 161.00 | 3 481 161.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 206 302.00 | | 206 302.00 | 206 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 544.00 | | 3 687 544.00 | 3 687 544.00 |
FM Production stockée | | | -2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 177.00 | | | 3 823 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 386.00 | | | 3 789 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 179.00 | | 4 841.00 | 668 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 079.00 | | 4 841.00 | 620 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 284.00 | 83 742.00 | | 147 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 1 620.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 175.00 | 82 122.00 | | 144 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 849.00 | 32 588.00 | 30 849.00 | 30 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 849.00 | 32 588.00 | 30 849.00 | 36 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 849.00 | 32 588.00 | 30 849.00 | 36 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 928.00 | 1 102 928.00 | | 1 102 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UX Autres créances clients | 118 469.00 | 118 469.00 | | 118 469.00 |
VB T. V. A. | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 143.00 | 65 956.00 | 373 186.00 | 439 143.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 632.00 | 234 632.00 | | 234 632.00 |
VW T.V.A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 573.00 | 1 357 337.00 | 373 186.00 | 1 730 573.00 |