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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 6 345.00 | 1 755.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 257 688.00 | 65 649.00 | 192 038.00 | 257 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 992.00 | 20 210.00 | 8 782.00 | 28 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 710.00 | 220 792.00 | 251 918.00 | 472 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 490.00 | 312 996.00 | 499 494.00 | 812 490.00 |
BP En cours de production de services | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BT Marchandises | 1 670 309.00 | 28 808.00 | 1 641 501.00 | 1 670 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
BZ Autres créances | 206 775.00 | | 206 775.00 | 206 775.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 289.00 | 28 808.00 | 1 916 481.00 | 1 945 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 779.00 | 341 804.00 | 2 415 975.00 | 2 757 779.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 734.00 | | | -123 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 213.00 | | | -44 213.00 |
DL TOTAL (I) | 182 054.00 | | | 182 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 758.00 | | | 387 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 288.00 | | | 1 567 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
EA Autres dettes | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 921.00 | | | 2 233 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 975.00 | | | 2 415 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 019.00 | | | 1 927 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 393.00 | | 2 856 393.00 | 2 856 393.00 |
FD Production vendue biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 259 851.00 | | 259 851.00 | 259 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 673.00 | | 3 116 673.00 | 3 116 673.00 |
FM Production stockée | | | 7 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 808.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 454.00 | | | 3 169 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 667.00 | | | 3 213 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 213.00 | | | -44 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 020.00 | | 139 470.00 | 673 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 920.00 | | 134 470.00 | 624 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 026.00 | 81 970.00 | | 231 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 1 620.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 301.00 | 80 350.00 | | 226 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 588.00 | 28 808.00 | 32 588.00 | 32 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 588.00 | 28 808.00 | 32 588.00 | 32 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 588.00 | 28 808.00 | 32 588.00 | 32 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 288.00 | 1 567 288.00 | | 1 567 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UX Autres créances clients | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VB T. V. A. | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 758.00 | 80 856.00 | 264 162.00 | 387 758.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 026.00 | 267 026.00 | | 267 026.00 |
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 921.00 | 1 927 019.00 | 264 162.00 | 2 233 921.00 |