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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 766.00 | 5 671.00 | 6 095.00 | 11 766.00 |
AP Constructions | 344 637.00 | 118 348.00 | 226 289.00 | 344 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 994.00 | 49 471.00 | 94 523.00 | 143 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 262.00 | 6 796.00 | 9 466.00 | 16 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 071.00 | 180 286.00 | 387 785.00 | 568 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 332.00 | | 1 331 332.00 | 1 331 332.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CF Disponibilités | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 429.00 | | 1 554 429.00 | 1 554 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 500.00 | 180 286.00 | 1 942 214.00 | 2 122 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
DL TOTAL (I) | 295 565.00 | | | 295 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 241.00 | | | 435 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 771.00 | | | 330 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 305.00 | | | 365 305.00 |
EA Autres dettes | 510 270.00 | | | 510 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 649.00 | | | 1 646 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 214.00 | | | 1 942 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 060.00 | | | 1 310 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 521 944.00 | | 3 521 944.00 | 3 521 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 944.00 | | 3 521 944.00 | 3 521 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 286.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 901.00 | | | 3 779 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 036.00 | | | 3 601 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 568 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 771.00 | 330 771.00 | | 330 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 270.00 | 510 270.00 | | 510 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 332.00 | 1 331 332.00 | | 1 331 332.00 |
VB T. V. A. | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 241.00 | 98 652.00 | 336 589.00 | 435 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 843.00 | | | 508 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 788.00 | 1 384 788.00 | | 1 384 788.00 |
VW T.V.A. | 268 470.00 | 268 470.00 | | 268 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 649.00 | 1 310 060.00 | 336 589.00 | 1 646 649.00 |