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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 766.00 | 21 516.00 | 15 250.00 | 36 766.00 |
AP Constructions | 342 708.00 | 342 708.00 | | 342 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 073.00 | 39 635.00 | 54 438.00 | 94 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 133.00 | 488 810.00 | 78 323.00 | 567 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 755.00 | | 658 755.00 | 658 755.00 |
BZ Autres créances | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
CF Disponibilités | 168 140.00 | | 168 140.00 | 168 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 093.00 | | 876 093.00 | 876 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 225.00 | 488 810.00 | 954 415.00 | 1 443 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
DG Autres réserves | 141 187.00 | 138 020.00 | | 141 187.00 |
DH Report à nouveau | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 230.00 | 61 517.00 | | 51 230.00 |
DL TOTAL (I) | 320 787.00 | 327 907.00 | | 320 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 595.00 | 336 707.00 | | 236 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 814.00 | 300 651.00 | | 262 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 974.00 | 249 251.00 | | 130 974.00 |
EA Autres dettes | | 80 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 628.00 | 970 216.00 | | 633 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 415.00 | 1 298 123.00 | | 954 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 074.00 | 732 873.00 | | 498 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 264.00 | | 1 349 264.00 | 1 349 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 264.00 | | 1 349 264.00 | 1 349 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | 10 448.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 40 080.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 40 080.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -40 080.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 17 040.00 | | 13 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 174.00 | 1 662 050.00 | | 1 351 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 944.00 | 1 600 533.00 | | 1 299 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 230.00 | 61 517.00 | | 51 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 893.00 | 298 633.00 | | 187 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 839.00 | | 8 636.00 | 560 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 567 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 530 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 073.00 | | 8 636.00 | 524 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 844.00 | 165 154.00 | 2 188.00 | 325 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | 8 565.00 | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 893.00 | 156 589.00 | 2 188.00 | 312 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 814.00 | 262 814.00 | | 262 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 658 755.00 | 658 755.00 | | 658 755.00 |
VB T. V. A. | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 512.00 | 100 957.00 | 135 555.00 | 236 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 953.00 | 707 953.00 | | 707 953.00 |
VW T.V.A. | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 628.00 | 498 074.00 | 135 555.00 | 633 628.00 |