| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 766.00 | 29 850.00 | 6 916.00 | 36 766.00 |
AP Constructions | 342 708.00 | 342 708.00 | | 342 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 654.00 | 46 729.00 | 37 925.00 | 84 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 338.00 | 495 497.00 | 44 841.00 | 540 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 224.00 | | 982 224.00 | 982 224.00 |
BZ Autres créances | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
CF Disponibilités | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 556.00 | | 1 230 556.00 | 1 230 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 895.00 | 495 497.00 | 1 275 397.00 | 1 770 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DG Autres réserves | 142 236.00 | 141 187.00 | | 142 236.00 |
DH Report à nouveau | | 11 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 241.00 | 51 230.00 | | 57 241.00 |
DL TOTAL (I) | 327 846.00 | 320 787.00 | | 327 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 602.00 | 236 595.00 | | 135 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 3 246.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 075.00 | 262 814.00 | | 622 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 828.00 | 130 974.00 | | 189 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 551.00 | 633 628.00 | | 947 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 397.00 | 954 415.00 | | 1 275 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 560.00 | 498 074.00 | | 913 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 186.00 | | 1 510 186.00 | 1 510 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 186.00 | | 1 510 186.00 | 1 510 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 023.00 | | | 284 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 023.00 | 154.00 | | 284 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 023.00 | -154.00 | | -284 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 13 021.00 | | 14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 194.00 | 1 351 174.00 | | 1 510 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 953.00 | 1 299 944.00 | | 1 452 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 241.00 | 51 230.00 | | 57 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 133.00 | | | 567 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 794.00 | 540 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 794.00 | 503 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 367.00 | | | 530 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 810.00 | 24 847.00 | 18 160.00 | 488 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 516.00 | 8 334.00 | | 21 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 294.00 | 16 513.00 | 18 160.00 | 467 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 075.00 | 622 075.00 | | 622 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 982 224.00 | 982 224.00 | | 982 224.00 |
VB T. V. A. | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 555.00 | 101 564.00 | 33 990.00 | 135 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 879.00 | 1 060 879.00 | | 1 060 879.00 |
VW T.V.A. | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 551.00 | 913 560.00 | 33 990.00 | 947 551.00 |