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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 766.00 | 12 951.00 | 23 815.00 | 36 766.00 |
AP Constructions | 342 708.00 | 231 927.00 | 110 781.00 | 342 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 292.00 | 59 095.00 | 28 197.00 | 87 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 073.00 | 21 871.00 | 72 202.00 | 94 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 560 839.00 | 325 844.00 | 234 995.00 | 560 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 332.00 | | 821 332.00 | 821 332.00 |
BZ Autres créances | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
CF Disponibilités | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 128.00 | | 1 063 128.00 | 1 063 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 967.00 | 325 844.00 | 1 298 123.00 | 1 623 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
DG Autres réserves | 138 020.00 | | | 138 020.00 |
DH Report à nouveau | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 517.00 | 178 865.00 | | 61 517.00 |
DL TOTAL (I) | 327 907.00 | 295 565.00 | | 327 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 707.00 | 435 241.00 | | 336 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 5 062.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 651.00 | 330 771.00 | | 300 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 251.00 | 365 305.00 | | 249 251.00 |
EA Autres dettes | 80 362.00 | 510 270.00 | | 80 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 216.00 | 1 646 649.00 | | 970 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 123.00 | 1 942 214.00 | | 1 298 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 873.00 | 1 310 060.00 | | 732 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 698.00 | | 1 649 698.00 | 1 649 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 698.00 | | 1 649 698.00 | 1 649 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 448.00 | 257 954.00 | | 10 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 080.00 | | | -40 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | 48 787.00 | | 17 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 050.00 | 3 779 901.00 | | 1 662 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 533.00 | 3 601 036.00 | | 1 600 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 517.00 | 178 865.00 | | 61 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 633.00 | 424 853.00 | | 298 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 659.00 | | 105 500.00 | 516 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 320.00 | 560 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 320.00 | 524 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 11 766.00 | 25 000.00 | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 893.00 | | 80 500.00 | 504 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 286.00 | 166 798.00 | 21 240.00 | 180 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 7 280.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 615.00 | 159 518.00 | 21 240.00 | 174 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 651.00 | 300 651.00 | | 300 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
UX Autres créances clients | 821 332.00 | 821 332.00 | | 821 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 589.00 | 99 246.00 | 237 343.00 | 336 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VP Divers | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 013.00 | 948 013.00 | | 948 013.00 |
VW T.V.A. | 238 062.00 | 238 062.00 | | 238 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 216.00 | 732 873.00 | 237 343.00 | 970 216.00 |