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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 1 457.00 | 6 466.00 | 7 923.00 |
AH Fonds commercial | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
AN Terrains | 156 111.00 | | 156 111.00 | 156 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | 1 021.00 | 5 538.00 | 6 559.00 |
BF Prêts | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 732.00 | 2 478.00 | 449 254.00 | 451 732.00 |
BT Marchandises | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 638.00 | 14 940.00 | 210 698.00 | 225 638.00 |
BZ Autres créances | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
CF Disponibilités | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 186.00 | 14 940.00 | 404 246.00 | 419 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 918.00 | 17 418.00 | 853 500.00 | 870 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 128 293.00 | | | 128 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 371.00 | | | 295 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 881.00 | | | 349 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
EA Autres dettes | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 207.00 | | | 725 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 500.00 | | | 853 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 067.00 | | | 544 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 371.00 | | | 295 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 615.00 | | 1 486 615.00 | 1 486 615.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 706.00 | | 1 486 706.00 | 1 486 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 940.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 584.00 | | | 1 489 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 290.00 | | | 1 481 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 903.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 171.00 | 33 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 451 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 478.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 371.00 | 44 231.00 | 138 171.00 | 225 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 881.00 | 349 881.00 | | 349 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UP Prêts | 33 829.00 | 12 542.00 | 21 287.00 | 33 829.00 |
UX Autres créances clients | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 884.00 | 316 366.00 | 23 518.00 | 339 884.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 207.00 | 544 067.00 | 138 171.00 | 725 207.00 |