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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 3 042.00 | 4 881.00 | 7 923.00 |
AH Fonds commercial | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
AN Terrains | 156 111.00 | | 156 111.00 | 156 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 254.00 | 2 531.00 | 4 723.00 | 7 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BF Prêts | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 566.00 | 5 573.00 | 437 993.00 | 443 566.00 |
BT Marchandises | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 224.00 | 33 101.00 | 206 123.00 | 239 224.00 |
BZ Autres créances | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CF Disponibilités | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 550.00 | 33 101.00 | 377 449.00 | 410 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 116.00 | 38 674.00 | 815 442.00 | 854 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 777.00 | 8 293.00 | | 29 777.00 |
DL TOTAL (I) | 158 070.00 | 128 293.00 | | 158 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 156.00 | 295 371.00 | | 304 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 576.00 | 349 881.00 | | 303 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 564.00 | 36 592.00 | | 44 564.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 43 363.00 | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 372.00 | 725 207.00 | | 657 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 442.00 | 853 500.00 | | 815 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 383.00 | 544 067.00 | | 450 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 156.00 | | | 304 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 847.00 | | 1 858 847.00 | 1 858 847.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 891.00 | | 1 858 891.00 | 1 858 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 101.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 1 265.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 428.00 | 1 489 584.00 | | 1 877 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 651.00 | 1 481 290.00 | | 1 847 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 777.00 | 8 293.00 | | 29 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 732.00 | | 4 601.00 | 451 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 767.00 | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 767.00 | 443 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 233.00 | | | 255 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 670.00 | | 4 601.00 | 162 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 3 094.00 | | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 585.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 1 510.00 | | 1 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 940.00 | 33 101.00 | 14 940.00 | 14 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 940.00 | 33 101.00 | 14 940.00 | 14 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 940.00 | 33 101.00 | 14 940.00 | 14 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 101.00 | 14 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 990.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 218 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 576.00 | 303 576.00 | | 303 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UP Prêts | 21 062.00 | 13 287.00 | 7 774.00 | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 193 817.00 | 193 817.00 | | 193 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VB T. V. A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VI Groupe et associés | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 676.00 | 289 902.00 | 7 774.00 | 297 676.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 372.00 | 450 383.00 | 60 000.00 | 657 372.00 |