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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 983.00 | 6 809.00 | 2 174.00 | 8 983.00 |
AH Fonds commercial | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
AN Terrains | 156 111.00 | | 156 111.00 | 156 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 384.00 | 5 997.00 | 2 387.00 | 8 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BF Prêts | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 473.00 | 12 806.00 | 474 667.00 | 487 473.00 |
BT Marchandises | 138 830.00 | | 138 830.00 | 138 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 905.00 | 36 127.00 | 248 777.00 | 284 905.00 |
BZ Autres créances | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
CF Disponibilités | 143 118.00 | | 143 118.00 | 143 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 812.00 | 36 127.00 | 619 685.00 | 655 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 285.00 | 48 933.00 | 1 094 352.00 | 1 143 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 85 992.00 | 26 070.00 | | 85 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 905.00 | 59 923.00 | | 99 905.00 |
DL TOTAL (I) | 317 898.00 | 217 992.00 | | 317 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 935.00 | 249 240.00 | | 131 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 581.00 | 369 820.00 | | 483 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 632.00 | 63 661.00 | | 60 632.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 454.00 | 782 721.00 | | 776 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 352.00 | 1 000 714.00 | | 1 094 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 834.00 | 578 826.00 | | 688 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 631.00 | | 53 083.00 | 445 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 240.00 | 42 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 487 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 293.00 | | | 256 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 465.00 | | 7 933.00 | 180 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | 45 150.00 | 8 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 105.00 | 3 701.00 | | 9 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 1 938.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 1 763.00 | | 4 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 583.00 | 36 127.00 | 23 582.00 | 23 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 583.00 | 36 127.00 | 23 582.00 | 23 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 583.00 | 36 127.00 | 23 582.00 | 23 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 127.00 | 23 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 581.00 | 483 581.00 | | 483 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UP Prêts | 42 782.00 | 14 094.00 | 28 688.00 | 42 782.00 |
UX Autres créances clients | 251 037.00 | 251 037.00 | | 251 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
VB T. V. A. | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 620.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 646.00 | 314 091.00 | 62 555.00 | 376 646.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 454.00 | 688 834.00 | 87 620.00 | 776 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |