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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 983.00 | 4 872.00 | 4 111.00 | 8 983.00 |
AH Fonds commercial | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
AN Terrains | 156 111.00 | | 156 111.00 | 156 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 254.00 | 4 233.00 | 3 021.00 | 7 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BF Prêts | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 631.00 | 9 105.00 | 436 526.00 | 445 631.00 |
BT Marchandises | 99 594.00 | | 99 594.00 | 99 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 828.00 | 23 583.00 | 219 246.00 | 242 828.00 |
BZ Autres créances | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CF Disponibilités | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 770.00 | 23 583.00 | 564 188.00 | 587 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 401.00 | 32 687.00 | 1 000 714.00 | 1 033 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 293.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 923.00 | 29 777.00 | | 59 923.00 |
DL TOTAL (I) | 217 992.00 | 158 070.00 | | 217 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 240.00 | 304 156.00 | | 249 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 820.00 | 303 576.00 | | 369 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 661.00 | 44 564.00 | | 63 661.00 |
EA Autres dettes | | 5 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 721.00 | 657 372.00 | | 782 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 714.00 | 815 442.00 | | 1 000 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 863.00 | | 1 880 863.00 | 1 880 863.00 |
FG Production vendue services | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 812.00 | | 1 881 812.00 | 1 881 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | 5 627.00 | | 17 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 066.00 | 1 877 428.00 | | 1 921 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 143.00 | 1 847 651.00 | | 1 861 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 923.00 | 29 777.00 | | 59 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 566.00 | | 18 160.00 | 443 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 189.00 | | 8 872.00 | 12 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 095.00 | | 445 631.00 | 16 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | 180 465.00 | 3 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 233.00 | | 1 060.00 | 255 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 271.00 | | 17 100.00 | 167 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573.00 | 3 532.00 | | 5 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 1 830.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 702.00 | | 2 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 101.00 | 23 583.00 | 33 101.00 | 33 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 101.00 | 23 583.00 | 33 101.00 | 33 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 101.00 | 23 583.00 | 33 101.00 | 33 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 583.00 | 33 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 895.00 | 60 000.00 | 103 895.00 | 163 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 820.00 | 369 820.00 | | 369 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UP Prêts | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 207 937.00 | 207 937.00 | | 207 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VB T. V. A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 989.00 | 294 989.00 | | 294 989.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 721.00 | 578 826.00 | 203 895.00 | 782 721.00 |