| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 4 653.00 | 19 347.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 113.00 | 227 040.00 | 115 073.00 | 342 113.00 |
AH Fonds commercial | 603 671.00 | 160 071.00 | 443 599.00 | 603 671.00 |
AN Terrains | 5 413 393.00 | 692 663.00 | 4 720 730.00 | 5 413 393.00 |
AP Constructions | 8 546 600.00 | 5 850 151.00 | 2 696 448.00 | 8 546 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 144.00 | 883 404.00 | 173 740.00 | 1 057 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182 660.00 | 2 769 536.00 | 1 413 124.00 | 4 182 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | 365.00 | 4 985.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 526.00 | 680.00 | 32 846.00 | 33 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 540 028.00 | 10 588 563.00 | 9 951 465.00 | 20 540 028.00 |
BN En cours de production de biens | 648 957.00 | | 648 957.00 | 648 957.00 |
BT Marchandises | 25 120 469.00 | 4 454 100.00 | 20 666 369.00 | 25 120 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 313.00 | | 1 084 313.00 | 1 084 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173 936.00 | 441 674.00 | 7 732 261.00 | 8 173 936.00 |
BZ Autres créances | 4 235 809.00 | | 4 235 809.00 | 4 235 809.00 |
CF Disponibilités | 498 240.00 | | 498 240.00 | 498 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 677.00 | | 262 677.00 | 262 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 024 400.00 | 4 895 774.00 | 35 128 626.00 | 40 024 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 564 427.00 | 15 484 337.00 | 45 080 090.00 | 60 564 427.00 |
CU Autres participations | 319 993.00 | | 319 993.00 | 319 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 656 126.00 | | | 13 656 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 869.00 | | | 815 869.00 |
DK Provisions réglementées | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
DL TOTAL (I) | 19 536 455.00 | | | 19 536 455.00 |
DP Provisions pour risques | 423 275.00 | | | 423 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 082 331.00 | | | 1 082 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 505 606.00 | | | 1 505 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 558.00 | | | 4 337 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197 731.00 | | | 3 197 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054 499.00 | | | 1 054 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 842.00 | | | 10 014 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774 479.00 | | | 4 774 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 654 281.00 | | | 654 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 038 030.00 | | | 24 038 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 080 090.00 | | | 45 080 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 691 382.00 | 2 743 838.00 | 91 435 219.00 | 88 691 382.00 |
FD Production vendue biens | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FG Production vendue services | 4 838 483.00 | | 4 838 483.00 | 4 838 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 532 823.00 | 2 743 838.00 | 96 276 660.00 | 93 532 823.00 |
FM Production stockée | | | 543 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 126 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 105 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 685 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 388 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 066.00 | |
GE Autres charges | | | 17 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 173 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 640.00 | | | 177 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 594.00 | | | 313 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 671 619.00 | | | 98 671 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 855 750.00 | | | 97 855 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 869.00 | | | 815 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 106 755.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 870.00 | 358 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 728.00 | 20 540 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367 506.00 | 945 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 352.00 | 19 211 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 394 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 374 739.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 565 299.00 | 137 853.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 333 606.00 | 137 853.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 045.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 86 939.00 | 22 479.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 849 050.00 | 343 444.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 071.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 624 245.00 | 170 145.00 | |
6T Sur comptes clients | | 616 602.00 | 174 927.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 401 963.00 | 345 072.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 337 951.00 | 710 995.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873 771.00 | 604 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 883.00 | 106 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 842.00 | 10 014 842.00 | | 10 014 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 714.00 | 1 240 714.00 | | 1 240 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 115.00 | 1 462 115.00 | | 1 462 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 939.00 | 315 939.00 | | 315 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 645.00 | 384 645.00 | | 384 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
UX Autres créances clients | 7 535 289.00 | 7 535 289.00 | | 7 535 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 647.00 | 196 973.00 | 441 674.00 | 638 647.00 |
VB T. V. A. | 476 282.00 | 476 282.00 | | 476 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 084.00 | 1 673 084.00 | | 1 673 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 337 558.00 | 21 486.00 | 4 316 072.00 | 4 337 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 474 989.00 | 3 474 989.00 | | 3 474 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 077.00 | | | 4 359 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 161.00 | 318 161.00 | | 318 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 079.00 | 238 079.00 | | 238 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 055.00 | 1 657 055.00 | | 1 657 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 677.00 | 262 677.00 | | 262 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 705 947.00 | 12 264 273.00 | 441 674.00 | 12 705 947.00 |
VW T.V.A. | 1 517 631.00 | 1 517 631.00 | | 1 517 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 991 153.00 | 18 675 082.00 | 4 316 072.00 | 22 991 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |