| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 062.00 | 14 253.00 | 46 809.00 | 61 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 633.00 | 339 952.00 | 13 681.00 | 353 633.00 |
AH Fonds commercial | 603 671.00 | 160 071.00 | 443 599.00 | 603 671.00 |
AN Terrains | 5 463 099.00 | 875 588.00 | 4 587 511.00 | 5 463 099.00 |
AP Constructions | 8 955 046.00 | 6 441 701.00 | 2 513 345.00 | 8 955 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 057.00 | 1 050 832.00 | 204 225.00 | 1 255 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636 477.00 | 3 529 189.00 | 1 107 288.00 | 4 636 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | 365.00 | 4 985.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 918.00 | 680.00 | 33 238.00 | 33 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 750 208.00 | 12 412 631.00 | 9 337 578.00 | 21 750 208.00 |
BN En cours de production de biens | 855 196.00 | | 855 196.00 | 855 196.00 |
BT Marchandises | 30 841 581.00 | 5 292 381.00 | 25 549 199.00 | 30 841 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929 876.00 | | 4 929 876.00 | 4 929 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 286 742.00 | 445 820.00 | 9 840 922.00 | 10 286 742.00 |
BZ Autres créances | 2 426 864.00 | | 2 426 864.00 | 2 426 864.00 |
CF Disponibilités | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 453 646.00 | 5 738 201.00 | 43 715 444.00 | 49 453 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 203 854.00 | 18 150 832.00 | 53 053 022.00 | 71 203 854.00 |
CU Autres participations | 319 993.00 | | 319 993.00 | 319 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 656 126.00 | 13 656 126.00 | | 13 656 126.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 95 825.00 | 40 793.00 | | 95 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 676.00 | 775 076.00 | | 1 820 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 058.00 | 1 100 632.00 | | 1 985 058.00 |
DK Provisions réglementées | 22 093.00 | 30 955.00 | | 22 093.00 |
DL TOTAL (I) | 22 579 778.00 | 20 603 582.00 | | 22 579 778.00 |
DP Provisions pour risques | 397 031.00 | 482 792.00 | | 397 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 141 495.00 | 1 144 064.00 | | 1 141 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 526.00 | 1 626 856.00 | | 1 538 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 365.00 | 4 016 193.00 | | 3 550 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 671 506.00 | 2 921 428.00 | | 2 671 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 502 116.00 | 12 553 395.00 | | 12 502 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850 693.00 | 5 188 453.00 | | 4 850 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 4 814 098.00 | 1 475 969.00 | | 4 814 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 300.00 | 199 385.00 | | 541 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 934 718.00 | 26 359 462.00 | | 28 934 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 053 022.00 | 48 589 900.00 | | 53 053 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 914 214.00 | 2 213 686.00 | 90 127 900.00 | 87 914 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FG Production vendue services | 6 231 655.00 | | 6 231 655.00 | 6 231 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 147 602.00 | 2 213 686.00 | 96 361 288.00 | 94 147 602.00 |
FM Production stockée | | | 209 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 724 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 875 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 639 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 220 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 874.00 | |
GE Autres charges | | | 15 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 679 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 351.00 | 67 704.00 | | 18 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 857.00 | 113 994.00 | | 53 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 208.00 | 184 143.00 | | 72 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 706.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 48 824.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 818.00 | 135 319.00 | | 71 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 107.00 | 62 103.00 | | 264 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 798.00 | 520 621.00 | | 864 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000 323.00 | 96 305 737.00 | | 98 000 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 015 265.00 | 95 205 105.00 | | 96 015 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 058.00 | 1 100 632.00 | | 1 985 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 407 939.00 | | 863 483.00 | 21 407 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 213.00 | 21 750 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945.00 | 957 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 268.00 | 20 372 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 249.00 | | | 959 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 028 367.00 | | 863 483.00 | 20 028 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 261.00 | | | 359 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 325 103.00 | 1 091 008.00 | 164 597.00 | 11 325 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 453.00 | 4 800.00 | | 9 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 656.00 | 55 241.00 | 1 945.00 | 286 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028 994.00 | 1 030 967.00 | 162 652.00 | 11 028 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 955.00 | | 8 861.00 | 30 955.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 626 856.00 | 84 304.00 | 172 634.00 | 1 626 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 877 064.00 | 415 317.00 | | 4 877 064.00 |
6T Sur comptes clients | 423 103.00 | 81 882.00 | 59 165.00 | 423 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461 284.00 | 497 199.00 | 59 165.00 | 5 461 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 119 095.00 | 581 503.00 | 240 661.00 | 7 119 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 503.00 | 186 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 502 116.00 | 12 502 116.00 | | 12 502 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102 484.00 | 2 102 484.00 | | 2 102 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 230.00 | 1 493 230.00 | | 1 493 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 977.00 | 330 977.00 | | 330 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 988.00 | 417 988.00 | | 417 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 300.00 | 541 300.00 | | 541 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
UX Autres créances clients | 9 655 194.00 | 9 655 194.00 | | 9 655 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 549.00 | 185 729.00 | 445 820.00 | 631 549.00 |
VB T. V. A. | 403 145.00 | 403 145.00 | | 403 145.00 |
VC Groupe et associés | 467 150.00 | 467 150.00 | | 467 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 000.00 | 800 000.00 | 2 750 000.00 | 3 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 396 109.00 | 4 396 109.00 | | 4 396 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 102.00 | | | 466 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 946.00 | 178 946.00 | | 178 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 240.00 | 1 523 240.00 | | 1 523 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 785 531.00 | 12 339 711.00 | 445 820.00 | 12 785 531.00 |
VW T.V.A. | 745 056.00 | 745 056.00 | | 745 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 263 212.00 | 23 513 212.00 | 2 750 000.00 | 26 263 212.00 |