| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 062.00 | 19 053.00 | 42 008.00 | 61 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 826.00 | 357 324.00 | 16 501.00 | 373 826.00 |
AH Fonds commercial | 603 670.00 | 160 071.00 | 443 599.00 | 603 670.00 |
AN Terrains | 5 657 246.00 | 965 453.00 | 4 691 792.00 | 5 657 246.00 |
AP Constructions | 10 221 628.00 | 6 781 800.00 | 3 439 827.00 | 10 221 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 605.00 | 1 124 975.00 | 218 630.00 | 1 343 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751 367.00 | 3 527 066.00 | 1 224 300.00 | 4 751 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 897.00 | 680.00 | 38 217.00 | 38 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 482 072.00 | 12 936 425.00 | 10 545 647.00 | 23 482 072.00 |
BN En cours de production de biens | 1 161 972.00 | | 1 161 972.00 | 1 161 972.00 |
BT Marchandises | 39 704 046.00 | 7 990 768.00 | 31 713 278.00 | 39 704 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 598 469.00 | | 19 598 469.00 | 19 598 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 855 891.00 | 437 505.00 | 13 418 386.00 | 13 855 891.00 |
BZ Autres créances | 3 327 165.00 | | 3 327 165.00 | 3 327 165.00 |
CF Disponibilités | 226 151.00 | | 226 151.00 | 226 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 917 388.00 | 8 428 274.00 | 69 489 114.00 | 77 917 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 399 461.00 | 21 364 699.00 | 80 034 762.00 | 101 399 461.00 |
CU Autres participations | 319 992.00 | | 319 992.00 | 319 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 656 125.00 | 13 656 125.00 | | 13 656 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 077.00 | 95 825.00 | | 195 077.00 |
DH Report à nouveau | 3 706 481.00 | 1 820 676.00 | | 3 706 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 763.00 | 1 985 057.00 | | 2 637 763.00 |
DK Provisions réglementées | 9 025.00 | 22 093.00 | | 9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 25 204 473.00 | 22 579 778.00 | | 25 204 473.00 |
DP Provisions pour risques | 392 573.00 | 397 031.00 | | 392 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 196 275.00 | 1 141 494.00 | | 1 196 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588 848.00 | 1 538 525.00 | | 1 588 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 000.00 | 3 550 364.00 | | 2 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083 130.00 | 2 671 506.00 | | 5 083 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425 461.00 | 12 502 115.00 | | 10 425 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 635 116.00 | 4 850 693.00 | | 5 635 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 29 210 343.00 | 4 814 097.00 | | 29 210 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 749.00 | 541 300.00 | | 132 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 241 439.00 | 28 934 717.00 | | 53 241 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 034 762.00 | 53 053 022.00 | | 80 034 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 557 199.00 | 2 450 799.00 | 104 007 998.00 | 101 557 199.00 |
FD Production vendue biens | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
FG Production vendue services | 6 581 658.00 | | 6 581 658.00 | 6 581 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 141 167.00 | 2 450 799.00 | 110 591 966.00 | 108 141 167.00 |
FM Production stockée | | | 306 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 054 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 432 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 862 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 820 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 147.00 | |
GE Autres charges | | | 14 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 819 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 235 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 505.00 | 18 351.00 | | 131 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 007.00 | 53 857.00 | | 160 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 512.00 | 72 208.00 | | 291 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 390.00 | | 2 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 789.00 | | | 97 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 152.00 | 390.00 | | 202 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 360.00 | 71 818.00 | | 89 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 754.00 | 264 107.00 | | 414 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 967.00 | 864 798.00 | | 1 236 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 656 013.00 | 98 000 323.00 | | 112 656 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 018 250.00 | 96 015 265.00 | | 110 018 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 763.00 | 1 985 057.00 | | 2 637 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 750 208.00 | | 3 725 931.00 | 21 750 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238.00 | 363 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994 067.00 | 23 482 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992 829.00 | 22 079 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 304.00 | | 20 193.00 | 957 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 372 581.00 | | 3 700 140.00 | 20 372 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 261.00 | | 5 599.00 | 359 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 251 514.00 | 1 005 801.00 | 481 642.00 | 12 251 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 253.00 | 4 800.00 | | 14 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 952.00 | 17 372.00 | | 339 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 897 309.00 | 983 629.00 | 481 642.00 | 11 897 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 045.00 | | 365.00 | 1 045.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 093.00 | | 13 068.00 | 22 093.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 526.00 | 236 739.00 | 186 416.00 | 1 538 526.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 292 381.00 | 2 717 450.00 | 19 062.00 | 5 292 381.00 |
6T Sur comptes clients | 445 820.00 | 56 821.00 | 65 135.00 | 445 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899 318.00 | 2 774 270.00 | 84 562.00 | 5 899 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 459 937.00 | 3 011 010.00 | 284 047.00 | 7 459 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997 836.00 | 228 027.00 | |
UG ‐ Financières | | | 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 174.00 | 56 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425 461.00 | 10 425 461.00 | | 10 425 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563 544.00 | 2 563 544.00 | | 2 563 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 150.00 | 1 531 150.00 | | 1 531 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 994.00 | 407 994.00 | | 407 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 139.00 | 497 139.00 | | 497 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 749.00 | 132 749.00 | | 132 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
UX Autres créances clients | 13 303 500.00 | 13 303 500.00 | | 13 303 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 392.00 | 114 886.00 | 437 506.00 | 552 392.00 |
VB T. V. A. | 414 685.00 | 414 685.00 | | 414 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 132.00 | 1 244 132.00 | | 1 244 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000.00 | 1 100 000.00 | 1 650 000.00 | 2 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 713 204.00 | 28 713 204.00 | | 28 713 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 294.00 | 214 294.00 | | 214 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 348.00 | 1 668 348.00 | | 1 668 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 265 647.00 | 16 828 141.00 | 437 506.00 | 17 265 647.00 |
VW T.V.A. | 918 134.00 | 918 134.00 | | 918 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 158 310.00 | 46 508 310.00 | 1 650 000.00 | 48 158 310.00 |