| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 062.00 | 9 453.00 | 51 609.00 | 61 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 578.00 | 286 656.00 | 68 922.00 | 355 578.00 |
AH Fonds commercial | 603 671.00 | 160 071.00 | 443 599.00 | 603 671.00 |
AN Terrains | 5 416 968.00 | 784 099.00 | 4 632 869.00 | 5 416 968.00 |
AP Constructions | 8 621 563.00 | 6 137 549.00 | 2 484 014.00 | 8 621 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 809.00 | 967 193.00 | 230 616.00 | 1 197 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558 804.00 | 3 140 153.00 | 1 418 651.00 | 4 558 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 223.00 | | 233 223.00 | 233 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | 365.00 | 4 985.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 918.00 | 680.00 | 33 238.00 | 33 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 407 939.00 | 11 486 220.00 | 9 921 719.00 | 21 407 939.00 |
BN En cours de production de biens | 646 154.00 | | 646 154.00 | 646 154.00 |
BT Marchandises | 28 201 710.00 | 4 877 064.00 | 23 324 646.00 | 28 201 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386 732.00 | | 3 386 732.00 | 3 386 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 821 449.00 | 423 103.00 | 8 398 346.00 | 8 821 449.00 |
BZ Autres créances | 2 407 704.00 | | 2 407 704.00 | 2 407 704.00 |
CF Disponibilités | 262 406.00 | | 262 406.00 | 262 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 193.00 | | 242 193.00 | 242 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 968 349.00 | 5 300 168.00 | 38 668 181.00 | 43 968 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 376 288.00 | 16 786 387.00 | 48 589 900.00 | 65 376 288.00 |
CU Autres participations | 319 993.00 | | 319 993.00 | 319 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 656 126.00 | 13 656 126.00 | | 13 656 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
DH Report à nouveau | 775 076.00 | | | 775 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 632.00 | 815 869.00 | | 1 100 632.00 |
DK Provisions réglementées | 30 955.00 | 64 460.00 | | 30 955.00 |
DL TOTAL (I) | 20 603 582.00 | 19 536 455.00 | | 20 603 582.00 |
DP Provisions pour risques | 482 792.00 | 423 275.00 | | 482 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144 064.00 | 1 082 331.00 | | 1 144 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 626 856.00 | 1 505 606.00 | | 1 626 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 193.00 | 4 337 558.00 | | 4 016 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 197 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 921 428.00 | 1 054 499.00 | | 2 921 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 553 395.00 | 10 014 842.00 | | 12 553 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188 453.00 | 4 774 479.00 | | 5 188 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 1 475 969.00 | 654 281.00 | | 1 475 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 385.00 | | | 199 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 359 462.00 | 24 038 030.00 | | 26 359 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 589 900.00 | 45 080 090.00 | | 48 589 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 432 102.00 | 2 033 654.00 | 89 465 756.00 | 87 432 102.00 |
FD Production vendue biens | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
FG Production vendue services | 5 521 842.00 | | 5 521 842.00 | 5 521 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 957 433.00 | 2 033 654.00 | 94 991 087.00 | 92 957 433.00 |
FM Production stockée | | | -2 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 938 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 506 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 081 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 897 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 382.00 | |
GE Autres charges | | | 25 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 369 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 1 033.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 704.00 | 70 578.00 | | 67 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 994.00 | 106 030.00 | | 113 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 143.00 | 177 640.00 | | 184 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 3 438.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 992.00 | 45 500.00 | | 43 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 126.00 | 7 883.00 | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 824.00 | 56 821.00 | | 48 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 319.00 | 120 820.00 | | 135 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 621.00 | 313 594.00 | | 520 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 305 737.00 | 98 671 619.00 | | 96 305 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 205 105.00 | 97 855 750.00 | | 95 205 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 632.00 | 815 869.00 | | 1 100 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 540 028.00 | | 1 189 601.00 | 20 540 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | 37 062.00 | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 690.00 | 21 407 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 519.00 | 959 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 171.00 | 20 028 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 784.00 | | 61 984.00 | 945 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 211 374.00 | | 1 090 163.00 | 19 211 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 869.00 | | 392.00 | 358 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 427 447.00 | 1 067 774.00 | 170 117.00 | 10 427 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 653.00 | 4 800.00 | | 4 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 040.00 | 59 616.00 | | 227 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 195 753.00 | 1 003 358.00 | 170 117.00 | 10 195 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 460.00 | 565.00 | 34 070.00 | 64 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505 606.00 | 356 417.00 | 235 167.00 | 1 505 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 454 100.00 | 525 926.00 | 102 961.00 | 4 454 100.00 |
6T Sur comptes clients | 441 674.00 | 62 311.00 | 80 882.00 | 441 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 056 890.00 | 588 237.00 | 183 843.00 | 5 056 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 626 956.00 | 945 219.00 | 453 080.00 | 6 626 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940 619.00 | 342 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 126.00 | 110 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 553 395.00 | 12 553 395.00 | | 12 553 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513 672.00 | 1 513 672.00 | | 1 513 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 834.00 | 1 487 834.00 | | 1 487 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 423.00 | 455 423.00 | | 455 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 610.00 | 237 610.00 | | 237 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 242 592.00 | 8 242 592.00 | | 8 242 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 857.00 | 155 754.00 | 423 103.00 | 578 857.00 |
VB T. V. A. | 372 495.00 | 372 495.00 | | 372 495.00 |
VC Groupe et associés | 454 005.00 | 454 005.00 | | 454 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 016 095.00 | 466 095.00 | 3 550 000.00 | 4 016 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 360.00 | 1 238 360.00 | | 1 238 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 486.00 | | | 321 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 599.00 | 1 475 599.00 | | 1 475 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 193.00 | 242 193.00 | | 242 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 505 264.00 | 11 082 161.00 | 423 103.00 | 11 505 264.00 |
VW T.V.A. | 1 550 934.00 | 1 550 934.00 | | 1 550 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 438 035.00 | 19 888 035.00 | 3 550 000.00 | 23 438 035.00 |