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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 513.00 | 3 752.00 | 1 761.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 374.00 | 1 275.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 118.00 | 4 126.00 | 1 103 992.00 | 1 108 118.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 407.00 | 4 126.00 | 1 180 281.00 | 1 184 407.00 |
CU Autres participations | 1 100 956.00 | | 1 100 956.00 | 1 100 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827.00 | | | -827.00 |
DK Provisions réglementées | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DL TOTAL (I) | 309 512.00 | | | 309 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 837.00 | | | 863 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 769.00 | | | 870 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 281.00 | | | 1 180 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 626.00 | | | 133 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 338.00 | | | -10 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827.00 | | | -827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 108 118.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 126.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |