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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 715.00 | 5 513.00 | 1 178 202.00 | 1 183 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 529.00 | 5 513.00 | 1 220 016.00 | 1 225 529.00 |
CU Autres participations | 1 178 202.00 | | 1 178 202.00 | 1 178 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 202 796.00 | 100 370.00 | | 202 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 055.00 | 102 426.00 | | 96 055.00 |
DK Provisions réglementées | 55 912.00 | 40 721.00 | | 55 912.00 |
DL TOTAL (I) | 684 763.00 | 573 517.00 | | 684 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 010.00 | 620 379.00 | | 497 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 7 386.00 | | 8 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 301.00 | 13 881.00 | | 19 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 253.00 | 643 056.00 | | 535 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 016.00 | 1 216 573.00 | | 1 220 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 301.00 | 148 258.00 | | 163 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 148 258.00 | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 191.00 | -15 191.00 | | -15 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 061.00 | 288 406.00 | | 281 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 006.00 | 185 980.00 | | 185 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 055.00 | 102 426.00 | | 96 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 715.00 | | | 1 183 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 202.00 | | | 1 178 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 721.00 | 15 191.00 | | 40 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 721.00 | 15 191.00 | | 40 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 010.00 | 125 058.00 | 371 952.00 | 497 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 287.00 | | | 122 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 253.00 | 163 301.00 | 371 952.00 | 535 253.00 |