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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 182 715.00 | 5 513.00 | 1 177 202.00 | 1 182 715.00 |
BZ Autres créances | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 952.00 | 5 513.00 | 1 233 439.00 | 1 238 952.00 |
CU Autres participations | 1 177 202.00 | | 1 177 202.00 | 1 177 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -827.00 | | | -827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 197.00 | -827.00 | | 131 197.00 |
DK Provisions réglementées | 25 530.00 | 10 338.00 | | 25 530.00 |
DL TOTAL (I) | 455 900.00 | 309 512.00 | | 455 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 110.00 | 863 837.00 | | 742 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 3 939.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131.00 | 2 227.00 | | 3 131.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 766.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 539.00 | 870 769.00 | | 777 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 439.00 | 1 180 281.00 | | 1 233 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 453.00 | 133 626.00 | | 160 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 191.00 | 10 338.00 | | 16 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 191.00 | 10 338.00 | | 16 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 191.00 | -10 338.00 | | -16 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 077.00 | 83 963.00 | | 247 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 880.00 | 84 790.00 | | 115 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 197.00 | -827.00 | | 131 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 118.00 | | 76 246.00 | 1 108 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 1 182 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 956.00 | | 76 246.00 | 1 100 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 3 036.00 | 1 649.00 | 4 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | 1 761.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 1 275.00 | 1 649.00 | 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 338.00 | 15 191.00 | | 10 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 338.00 | 15 191.00 | | 10 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
UX Autres créances clients | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 110.00 | 125 024.00 | 492 528.00 | 742 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 539.00 | 160 453.00 | 492 528.00 | 777 539.00 |