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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 715.00 | 5 513.00 | 1 178 202.00 | 1 183 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 086.00 | 5 513.00 | 1 216 573.00 | 1 222 086.00 |
CU Autres participations | 1 178 202.00 | | 1 178 202.00 | 1 178 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
DH Report à nouveau | | -827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 426.00 | 131 197.00 | | 102 426.00 |
DK Provisions réglementées | 40 721.00 | 25 530.00 | | 40 721.00 |
DL TOTAL (I) | 573 517.00 | 455 900.00 | | 573 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 379.00 | 742 110.00 | | 620 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 5 964.00 | | 7 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 881.00 | 3 131.00 | | 13 881.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 150.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 056.00 | 777 539.00 | | 643 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 573.00 | 1 233 439.00 | | 1 216 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 258.00 | 160 453.00 | | 148 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 191.00 | 16 191.00 | | 15 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 191.00 | 16 191.00 | | 15 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 191.00 | -16 191.00 | | -15 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 406.00 | 247 077.00 | | 288 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 980.00 | 115 880.00 | | 185 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 426.00 | 131 197.00 | | 102 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 715.00 | 1 000.00 | | 1 182 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 202.00 | 1 000.00 | | 1 177 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 530.00 | 15 191.00 | | 25 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 530.00 | 15 191.00 | | 25 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 843.00 | 125 044.00 | 494 799.00 | 619 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 056.00 | 148 258.00 | 494 799.00 | 643 056.00 |