| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 762.00 | 44 976.00 | 98 787.00 | 143 762.00 |
AP Constructions | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 773.00 | 174 016.00 | 1 757.00 | 175 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 300.00 | 1 761 530.00 | 915 769.00 | 2 677 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 648.00 | 1 995 781.00 | 1 016 867.00 | 3 012 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 646.00 | 10 787.00 | 366 859.00 | 377 646.00 |
BZ Autres créances | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 160.00 | | 400 160.00 | 400 160.00 |
CF Disponibilités | 1 034 686.00 | | 1 034 686.00 | 1 034 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 703.00 | 10 787.00 | 1 928 916.00 | 1 939 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 351.00 | 2 006 568.00 | 2 945 783.00 | 4 952 351.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 464.00 | 2 286 004.00 | | 1 868 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 076.00 | 82 460.00 | | 79 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 540.00 | 2 445 464.00 | | 2 024 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 238.00 | 74 290.00 | | 217 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 382.00 | 69 418.00 | | 103 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 083.00 | 267 167.00 | | 318 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 991.00 | 375 701.00 | | 254 991.00 |
EA Autres dettes | 27 548.00 | 20 456.00 | | 27 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 242.00 | 807 031.00 | | 921 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 783.00 | 3 252 495.00 | | 2 945 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 491.00 | 754 899.00 | | 771 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 585.00 | 307 832.00 | 2 695 417.00 | 2 387 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 585.00 | 307 832.00 | 2 695 417.00 | 2 387 585.00 |
FM Production stockée | | | 19 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 470.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 009.00 | 51 362.00 | | 165 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 537.00 | 110 319.00 | | 92 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 537.00 | 111 469.00 | | 92 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 558.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | 2 611.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 5 169.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 495.00 | 106 300.00 | | 91 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 4 907.00 | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 579.00 | 3 043 329.00 | | 2 965 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 503.00 | 2 960 869.00 | | 2 886 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 076.00 | 82 460.00 | | 79 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 448.00 | | 582 400.00 | 2 828 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 200.00 | 3 012 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 200.00 | 2 868 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 132.00 | | 582 400.00 | 2 684 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 511.00 | 422 470.00 | 398 200.00 | 1 971 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 535.00 | 422 470.00 | 398 200.00 | 1 926 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 083.00 | 318 083.00 | | 318 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 364 744.00 | 364 744.00 | | 364 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VB T. V. A. | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 238.00 | 67 487.00 | 149 751.00 | 217 238.00 |
VI Groupe et associés | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VP Divers | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 221.00 | 470 161.00 | 60.00 | 470 221.00 |
VW T.V.A. | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 242.00 | 771 491.00 | 149 751.00 | 921 242.00 |