| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 762.00 | 44 976.00 | 98 787.00 | 143 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 312.00 | 168 312.00 | | 168 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 554.00 | 2 057 127.00 | 541 426.00 | 2 598 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 181.00 | 2 270 414.00 | 640 767.00 | 2 911 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 191.00 | | 386 191.00 | 386 191.00 |
BZ Autres créances | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 419 222.00 | | 1 419 222.00 | 1 419 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 968.00 | | 1 877 968.00 | 1 877 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 149.00 | 2 270 414.00 | 2 518 735.00 | 4 789 149.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 835.00 | 1 947 540.00 | | 1 375 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 111.00 | 128 295.00 | | 36 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 946.00 | 2 152 835.00 | | 1 488 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 651.00 | 199 751.00 | | 210 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 025.00 | 119 279.00 | | 253 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 957.00 | 187 458.00 | | 257 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 612.00 | 306 565.00 | | 281 612.00 |
EA Autres dettes | 26 543.00 | 30 654.00 | | 26 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 788.00 | 843 707.00 | | 1 029 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 735.00 | 2 996 542.00 | | 2 518 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 573.00 | 723 164.00 | | 907 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 234.00 | 327 658.00 | 2 516 891.00 | 2 189 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 234.00 | 327 658.00 | 2 516 891.00 | 2 189 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 76 667.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 127 600.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 578.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 56 630.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 661.00 | 70 970.00 | | 69 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 39 909.00 | | 7 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 562.00 | 3 295 762.00 | | 2 589 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 451.00 | 3 167 467.00 | | 2 553 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 111.00 | 128 295.00 | | 36 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 881.00 | | 184 000.00 | 3 006 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 700.00 | 2 911 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 700.00 | 2 766 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 565.00 | | 184 000.00 | 2 862 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 633.00 | 318 481.00 | 279 700.00 | 2 231 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 658.00 | 318 481.00 | 279 700.00 | 2 186 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 957.00 | 257 957.00 | | 257 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 386 191.00 | 386 191.00 | | 386 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 651.00 | 88 435.00 | 122 216.00 | 210 651.00 |
VI Groupe et associés | 253 025.00 | 253 025.00 | | 253 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VP Divers | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 227.00 | 439 167.00 | 60.00 | 439 227.00 |
VW T.V.A. | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 788.00 | 907 573.00 | 122 216.00 | 1 029 788.00 |