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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 762.00 | 44 976.00 | 98 787.00 | 143 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 312.00 | 167 694.00 | 618.00 | 168 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 254.00 | 2 018 964.00 | 675 290.00 | 2 694 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 881.00 | 2 231 633.00 | 775 248.00 | 3 006 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 348.00 | | 385 348.00 | 385 348.00 |
BZ Autres créances | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 160.00 | | 400 160.00 | 400 160.00 |
CF Disponibilités | 1 338 800.00 | | 1 338 800.00 | 1 338 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 294.00 | | 2 221 294.00 | 2 221 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 175.00 | 2 231 633.00 | 2 996 542.00 | 5 228 175.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 947 540.00 | 1 868 464.00 | | 1 947 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 295.00 | 79 076.00 | | 128 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 835.00 | 2 024 540.00 | | 2 152 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 751.00 | 217 238.00 | | 199 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 279.00 | 103 382.00 | | 119 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 458.00 | 318 083.00 | | 187 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 565.00 | 254 991.00 | | 306 565.00 |
EA Autres dettes | 30 654.00 | 27 548.00 | | 30 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 707.00 | 921 242.00 | | 843 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 542.00 | 2 945 783.00 | | 2 996 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 164.00 | 771 491.00 | | 723 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 655.00 | 255 293.00 | 3 013 948.00 | 2 758 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 655.00 | 255 293.00 | 3 013 948.00 | 2 758 655.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 667.00 | 92 537.00 | | 76 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 600.00 | 92 537.00 | | 127 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 105.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 052.00 | 937.00 | | 55 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 630.00 | 1 042.00 | | 56 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 970.00 | 91 495.00 | | 70 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 909.00 | 6 613.00 | | 39 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 762.00 | 2 965 579.00 | | 3 295 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 467.00 | 2 886 503.00 | | 3 167 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 295.00 | 79 076.00 | | 128 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 648.00 | | 247 000.00 | 3 012 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 767.00 | 3 006 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 767.00 | 2 862 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 332.00 | | 247 000.00 | 2 868 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 781.00 | 433 567.00 | 197 715.00 | 1 995 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 806.00 | 433 567.00 | 197 715.00 | 1 950 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 458.00 | 187 458.00 | | 187 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 385 348.00 | 385 348.00 | | 385 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 751.00 | 79 208.00 | 120 543.00 | 199 751.00 |
VI Groupe et associés | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
VP Divers | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 644.00 | 454 584.00 | 60.00 | 454 644.00 |
VW T.V.A. | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 707.00 | 723 164.00 | 120 543.00 | 843 707.00 |