| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 857.00 | 44 976.00 | 54 882.00 | 99 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 312.00 | 168 312.00 | | 168 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 023.00 | 2 122 106.00 | 273 917.00 | 2 396 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 745.00 | 2 335 394.00 | 329 352.00 | 2 664 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 982.00 | | 367 982.00 | 367 982.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 2 037 616.00 | | 2 037 616.00 | 2 037 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 267.00 | | 2 432 267.00 | 2 432 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 013.00 | 2 335 394.00 | 2 761 619.00 | 5 097 013.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 946.00 | 1 375 835.00 | | 1 411 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 057.00 | 36 111.00 | | 54 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 003.00 | 1 488 946.00 | | 1 543 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 216.00 | 210 651.00 | | 622 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 505.00 | 253 025.00 | | 19 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 774.00 | 257 957.00 | | 263 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 030.00 | 281 612.00 | | 306 030.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | 26 543.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 616.00 | 1 029 788.00 | | 1 218 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 619.00 | 2 518 735.00 | | 2 761 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 557.00 | 308 955.00 | 2 745 512.00 | 2 436 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 557.00 | 308 955.00 | 2 745 512.00 | 2 436 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 113.00 | 1 920.00 | | 18 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 339.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 615.00 | 339.00 | | 48 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 386.00 | 69 661.00 | | 11 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | 7 822.00 | | 12 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 106.00 | 2 589 562.00 | | 2 830 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 048.00 | 2 553 451.00 | | 2 776 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 057.00 | 36 111.00 | | 54 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 181.00 | 2 769.00 | | 2 911 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 205.00 | 2 664 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 905.00 | 99 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 300.00 | 2 564 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 865.00 | 2 769.00 | | 2 766 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 414.00 | 265 840.00 | 200 861.00 | 2 270 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 439.00 | 265 840.00 | 200 861.00 | 2 225 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 774.00 | 263 774.00 | | 263 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 367 982.00 | 367 982.00 | | 367 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 216.00 | 564 161.00 | 58 055.00 | 622 216.00 |
VI Groupe et associés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 786.00 | 383 726.00 | 60.00 | 383 786.00 |
VW T.V.A. | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 616.00 | 1 160 561.00 | 58 055.00 | 1 218 616.00 |