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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 116.00 | 19 273.00 | 1 842.00 | 21 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 8 320.00 | 6 984.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 420.00 | 27 593.00 | 8 827.00 | 36 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BN En cours de production de biens | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
BZ Autres créances | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CF Disponibilités | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 708.00 | 27 593.00 | 199 114.00 | 226 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
DH Report à nouveau | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DL TOTAL (I) | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 114.00 | | | 199 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
FG Production vendue services | 503 218.00 | | 503 218.00 | 503 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 557.00 | | 510 557.00 | 510 557.00 |
FM Production stockée | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 494.00 | | | 538 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 552.00 | | | 527 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 089.00 | | 3 018.00 | 44 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 687.00 | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 36 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 202.00 | | 3 018.00 | 43 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 406.00 | 5 331.00 | 2 144.00 | 24 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | 5 331.00 | 2 144.00 | 24 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
VB T. V. A. | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
VW T.V.A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |