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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863.00 | 8 068.00 | 7 795.00 | 15 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 14 630.00 | 674.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 167.00 | 22 698.00 | 8 469.00 | 31 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BN En cours de production de biens | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
BZ Autres créances | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 113.00 | | 149 113.00 | 149 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 279.00 | 22 698.00 | 157 582.00 | 180 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
DH Report à nouveau | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
FG Production vendue services | 321 812.00 | | 321 812.00 | 321 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 043.00 | | 327 043.00 | 327 043.00 |
FM Production stockée | | | 12 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 571.00 | | | 347 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 907.00 | | | 337 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 053.00 | 31 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 053.00 | 31 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 318.00 | 4 433.00 | 15 053.00 | 33 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 318.00 | 4 433.00 | 15 053.00 | 33 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |