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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 916.00 | 22 269.00 | 8 647.00 | 30 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 11 049.00 | 4 255.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 220.00 | 33 318.00 | 12 902.00 | 46 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BN En cours de production de biens | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
BZ Autres créances | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CF Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 279.00 | | 172 279.00 | 172 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 499.00 | 33 318.00 | 185 181.00 | 218 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
DH Report à nouveau | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DL TOTAL (I) | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 181.00 | | | 185 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FG Production vendue services | 412 908.00 | | 412 908.00 | 412 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 665.00 | | 416 665.00 | 416 665.00 |
FM Production stockée | | | -2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 567.00 | | | 423 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 801.00 | | | 412 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
VW T.V.A. | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |