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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863.00 | 15 161.00 | 702.00 | 15 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 432.00 | 31 180.00 | 5 252.00 | 36 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 425.00 | | 126 425.00 | 126 425.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 108.00 | | -1 108.00 | -1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 073.00 | | 196 073.00 | 196 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 505.00 | 31 180.00 | 201 325.00 | 232 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
DH Report à nouveau | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 325.00 | | | 201 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -383.00 | -383.00 | |
FD Production vendue biens | -14 947.00 | 14 947.00 | | -14 947.00 |
FG Production vendue services | 450 096.00 | | 450 096.00 | 450 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 150.00 | 14 564.00 | 449 714.00 | 435 150.00 |
FM Production stockée | | | -15 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 492.00 | | | 437 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 549.00 | | | 428 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 882.00 | | 5 000.00 | 31 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 36 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 939.00 | 4 241.00 | | 26 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 939.00 | 4 241.00 | | 26 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UP Prêts | 4 550.00 | 1 800.00 | 2 750.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 126 425.00 | 126 425.00 | | 126 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 774.00 | 9 793.00 | 32 981.00 | 42 774.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 108.00 | -1 108.00 | | -1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 297.00 | 160 547.00 | 2 750.00 | 163 297.00 |
VW T.V.A. | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 748.00 | 65 767.00 | 32 981.00 | 98 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
ST Autres comptes | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 705.00 | | | 87 705.00 |