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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 993.00 | 73 803.00 | 112 190.00 | 185 993.00 |
AP Constructions | 37 626.00 | 18 378.00 | 19 248.00 | 37 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 554.00 | 1 749 058.00 | 396 495.00 | 2 145 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 746.00 | 571 504.00 | 88 241.00 | 659 746.00 |
AX Avances et acomptes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BF Prêts | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 602.00 | 2 412 745.00 | 747 857.00 | 3 160 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639 709.00 | 53 826.00 | 1 585 883.00 | 1 639 709.00 |
BN En cours de production de biens | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 607.00 | 82 821.00 | 494 786.00 | 577 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 558.00 | | 4 642 558.00 | 4 642 558.00 |
BZ Autres créances | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
CF Disponibilités | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 434.00 | 136 647.00 | 7 042 787.00 | 7 179 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 340 037.00 | 2 549 392.00 | 7 790 645.00 | 10 340 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 928.00 | 1 333 928.00 | | 1 333 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
DG Autres réserves | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
DH Report à nouveau | 928 217.00 | 204 245.00 | | 928 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 027.00 | 723 972.00 | | 768 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 754.00 | 2 334.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 678.00 | 2 676 231.00 | | 3 443 678.00 |
DP Provisions pour risques | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 28 490.00 | 5 331.00 | | 28 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 441.00 | 220 281.00 | | 412 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 976.00 | 2 797 196.00 | | 2 206 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 636.00 | 1 225 734.00 | | 1 170 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 400.00 | 530 817.00 | | 477 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 578.00 | 40 131.00 | | 44 578.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 1 777.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 476.00 | 4 815 938.00 | | 4 318 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 646.00 | 7 497 501.00 | | 7 790 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 074 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 296 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 370 842.00 | |
FM Production stockée | | | -423 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 109 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 490.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | 25 058.00 | | 6 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | 565.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 337.00 | 25 624.00 | | 7 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 023.00 | 9 532.00 | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | 9 532.00 | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | 16 092.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 521.00 | 229 569.00 | | 192 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 116 946.00 | 10 274 349.00 | | 10 116 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 918.00 | 9 550 377.00 | | 9 348 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 027.00 | 723 972.00 | | 768 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 471.00 | | 182 912.00 | 2 981 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 3 160 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 2 847 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 043.00 | | 12 950.00 | 173 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 886.00 | | 160 797.00 | 2 690 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 541.00 | | 9 164.00 | 117 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 371.00 | 209 155.00 | 3 781.00 | 2 207 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 679.00 | 14 123.00 | | 59 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 691.00 | 195 031.00 | 3 781.00 | 2 147 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 331.00 | 28 490.00 | 5 331.00 | 5 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 778.00 | 136 647.00 | 149 778.00 | 149 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 778.00 | 136 647.00 | 149 778.00 | 149 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 109.00 | 165 137.00 | 155 109.00 | 155 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 137.00 | 155 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 636.00 | 1 170 636.00 | | 1 170 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 658.00 | 234 658.00 | | 234 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UP Prêts | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 642 558.00 | 4 642 558.00 | | 4 642 558.00 |
VB T. V. A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VC Groupe et associés | 158 883.00 | 158 883.00 | | 158 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 973.00 | 301 973.00 | | 301 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 206 976.00 | 700 000.00 | 1 506 976.00 | 2 206 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 262.00 | 4 834 556.00 | 126 706.00 | 4 961 262.00 |
VW T.V.A. | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 475.00 | 2 811 499.00 | 1 506 976.00 | 4 318 475.00 |