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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 884.00 | 106 497.00 | 80 386.00 | 186 884.00 |
AP Constructions | 43 090.00 | 24 285.00 | 18 804.00 | 43 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 907.00 | 2 252 610.00 | 508 296.00 | 2 760 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 946.00 | 664 613.00 | 299 333.00 | 963 946.00 |
AX Avances et acomptes | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BF Prêts | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 200.00 | 3 048 006.00 | 1 058 194.00 | 4 106 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693 590.00 | 77 672.00 | 1 615 918.00 | 1 693 590.00 |
BN En cours de production de biens | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 230.00 | 139 373.00 | 859 857.00 | 999 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 240.00 | | 212 240.00 | 212 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216 376.00 | | 5 216 376.00 | 5 216 376.00 |
BZ Autres créances | 215 466.00 | | 215 466.00 | 215 466.00 |
CF Disponibilités | 502 828.00 | | 502 828.00 | 502 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 914 923.00 | 217 045.00 | 8 697 878.00 | 8 914 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 021 123.00 | 3 265 051.00 | 9 756 072.00 | 13 021 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 928.00 | 1 333 928.00 | | 1 333 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
DG Autres réserves | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
DH Report à nouveau | 3 341 675.00 | 2 492 977.00 | | 3 341 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 261.00 | 1 049 947.00 | | 827 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 705.00 | 8 899.00 | | 5 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 322.00 | 5 297 505.00 | | 5 920 322.00 |
DP Provisions pour risques | 15 929.00 | 52 176.00 | | 15 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 929.00 | 52 176.00 | | 15 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 125.00 | 283 445.00 | | 376 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 994.00 | 1 060 630.00 | | 816 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 342.00 | 1 074 509.00 | | 1 508 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 879.00 | 576 003.00 | | 687 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 096.00 | 41 462.00 | | 223 096.00 |
EA Autres dettes | 40 555.00 | 16 467.00 | | 40 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 820.00 | 3 052 518.00 | | 3 819 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 072.00 | 8 402 200.00 | | 9 756 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816 994.00 | | | 816 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 223 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 695 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 918 999.00 | |
FM Production stockée | | | 208 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 472 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 518 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 442 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 714.00 | 14 848.00 | | 17 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 906.00 | 17 115.00 | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 620.00 | 31 963.00 | | 22 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 11 119.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713.00 | 13 921.00 | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | 25 040.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 398.00 | 6 923.00 | | 18 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 913.00 | 353 000.00 | | 210 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 495 333.00 | 12 495 117.00 | | 13 495 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 072.00 | 11 445 169.00 | | 12 668 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 261.00 | 1 049 947.00 | | 827 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 307.00 | | 374 440.00 | 3 764 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 547.00 | 4 106 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 547.00 | 3 786 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 946.00 | | 372 792.00 | 3 445 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 476.00 | | 1 647.00 | 131 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 519.00 | 220 574.00 | 18 088.00 | 2 845 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 103.00 | 8 394.00 | | 98 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 416.00 | 212 180.00 | 18 088.00 | 2 747 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 176.00 | | 36 247.00 | 52 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 391.00 | 217 045.00 | 201 391.00 | 201 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 391.00 | 217 045.00 | 201 391.00 | 201 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 567.00 | 217 045.00 | 237 638.00 | 253 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 045.00 | 237 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 342.00 | 1 508 342.00 | | 1 508 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 462.00 | 413 462.00 | | 413 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 546.00 | 201 546.00 | | 201 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 096.00 | 223 096.00 | | 223 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 826.00 | 166 826.00 | | 166 826.00 |
UP Prêts | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
UX Autres créances clients | 5 216 376.00 | 5 216 376.00 | | 5 216 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VC Groupe et associés | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 125.00 | 130 916.00 | 245 208.00 | 376 125.00 |
VI Groupe et associés | 816 619.00 | 400 000.00 | 416 619.00 | 816 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 759.00 | 5 447 635.00 | 133 124.00 | 5 580 759.00 |
VW T.V.A. | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 820.00 | 3 157 992.00 | 661 827.00 | 3 819 820.00 |