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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 993.00 | 86 741.00 | 99 251.00 | 185 993.00 |
AP Constructions | 35 997.00 | 19 207.00 | 16 790.00 | 35 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 548.00 | 1 938 060.00 | 435 487.00 | 2 373 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 699.00 | 584 039.00 | 195 660.00 | 779 699.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 758.00 | 2 628 048.00 | 915 709.00 | 3 543 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 935.00 | 61 406.00 | 1 379 529.00 | 1 440 935.00 |
BN En cours de production de biens | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 901.00 | 111 357.00 | 984 544.00 | 1 095 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646 399.00 | | 5 646 399.00 | 5 646 399.00 |
BZ Autres créances | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
CF Disponibilités | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 484.00 | 172 763.00 | 8 238 721.00 | 8 411 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 955 243.00 | 2 800 811.00 | 9 154 431.00 | 11 955 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 928.00 | 1 333 928.00 | | 1 333 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
DG Autres réserves | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 244.00 | 928 217.00 | | 1 696 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 733.00 | 768 027.00 | | 796 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 094.00 | 1 754.00 | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 752.00 | 3 443 678.00 | | 4 250 752.00 |
DP Provisions pour risques | 58 490.00 | 28 490.00 | | 58 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 490.00 | 28 490.00 | | 58 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 311.00 | 412 441.00 | | 510 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 640.00 | 2 206 976.00 | | 1 729 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 628.00 | 1 170 636.00 | | 1 608 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 808.00 | 477 400.00 | | 772 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 561.00 | 44 578.00 | | 169 561.00 |
EA Autres dettes | 54 239.00 | 6 443.00 | | 54 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 189.00 | 4 318 475.00 | | 4 845 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 431.00 | 7 790 645.00 | | 9 154 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 135 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 511 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 646 947.00 | |
FM Production stockée | | | 542 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 398 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 316 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 392.00 | 6 757.00 | | 17 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 981.00 | 580.00 | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 373.00 | 7 337.00 | | 20 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 5 023.00 | | 4 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 5 023.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 782.00 | 2 314.00 | | 15 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 927.00 | 192 521.00 | | 275 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 061.00 | 10 116 946.00 | | 12 419 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 622 328.00 | 9 348 918.00 | | 11 622 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 733.00 | 768 027.00 | | 796 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 602.00 | | 412 199.00 | 3 160 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 142 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 975.00 | 24 068.00 | 3 543 758.00 | 4 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 23 817.00 | 3 215 245.00 | 4 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 993.00 | | | 185 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 902.00 | | 396 135.00 | 2 847 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 706.00 | | 16 063.00 | 126 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 745.00 | 238 969.00 | 23 666.00 | 2 412 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 803.00 | 12 938.00 | | 73 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 941.00 | 226 031.00 | 23 666.00 | 2 338 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 490.00 | 30 000.00 | | 28 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 647.00 | 172 763.00 | 136 647.00 | 136 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 647.00 | 172 763.00 | 136 647.00 | 136 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 137.00 | 202 763.00 | 136 647.00 | 165 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 763.00 | 136 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 628.00 | 1 608 628.00 | | 1 608 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 257.00 | 332 257.00 | | 332 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 238.00 | 209 238.00 | | 209 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 561.00 | 169 561.00 | | 169 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
UP Prêts | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
UX Autres créances clients | 5 646 399.00 | 5 646 399.00 | | 5 646 399.00 |
VB T. V. A. | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 019.00 | 382 019.00 | | 382 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 291.00 | 27 558.00 | 100 732.00 | 128 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 340.00 | -9 129.00 | 1 738 469.00 | 1 729 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 123.00 | 5 759 603.00 | 142 520.00 | 5 902 123.00 |
VW T.V.A. | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 189.00 | 3 005 987.00 | 1 839 201.00 | 4 845 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |