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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 884.00 | 98 103.00 | 88 781.00 | 186 884.00 |
AP Constructions | 35 997.00 | 21 665.00 | 14 331.00 | 35 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 121.00 | 2 097 063.00 | 456 057.00 | 2 553 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 082.00 | 628 687.00 | 216 395.00 | 845 082.00 |
AX Avances et acomptes | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BF Prêts | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 307.00 | 2 845 519.00 | 918 787.00 | 3 764 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 340.00 | 71 835.00 | 1 167 505.00 | 1 239 340.00 |
BN En cours de production de biens | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 272.00 | 129 556.00 | 671 716.00 | 801 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 874.00 | | 4 762 874.00 | 4 762 874.00 |
BZ Autres créances | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
CF Disponibilités | 650 642.00 | | 650 642.00 | 650 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 804.00 | 201 391.00 | 7 483 413.00 | 7 684 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 111.00 | 3 046 910.00 | 8 402 200.00 | 11 449 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 928.00 | 1 333 928.00 | | 1 333 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
DG Autres réserves | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
DH Report à nouveau | 2 492 977.00 | 1 696 244.00 | | 2 492 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 947.00 | 796 733.00 | | 1 049 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 899.00 | 12 094.00 | | 8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297 505.00 | 4 250 752.00 | | 5 297 505.00 |
DP Provisions pour risques | 52 176.00 | 58 490.00 | | 52 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 176.00 | 58 490.00 | | 52 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 445.00 | 510 311.00 | | 283 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 630.00 | 1 729 640.00 | | 1 060 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 509.00 | 1 608 628.00 | | 1 074 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 003.00 | 772 808.00 | | 576 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 462.00 | 169 561.00 | | 41 462.00 |
EA Autres dettes | 16 467.00 | 54 239.00 | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 518.00 | 4 845 189.00 | | 3 052 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 200.00 | 9 154 431.00 | | 8 402 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060 630.00 | | | 1 060 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 881 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 650 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 531 947.00 | |
FM Production stockée | | | -294 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 463 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 848.00 | 17 392.00 | | 14 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 115.00 | 2 981.00 | | 17 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 963.00 | 20 373.00 | | 31 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 119.00 | 4 188.00 | | 11 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 921.00 | 402.00 | | 13 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040.00 | 4 591.00 | | 25 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 923.00 | 15 782.00 | | 6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 000.00 | 275 927.00 | | 353 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 495 117.00 | 12 419 061.00 | | 12 495 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 445 169.00 | 11 622 328.00 | | 11 445 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 947.00 | 796 733.00 | | 1 049 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 758.00 | | 284 220.00 | 3 543 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 921.00 | 131 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 671.00 | 3 764 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 750.00 | 3 445 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 993.00 | | 891.00 | 185 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 245.00 | | 280 451.00 | 3 215 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 520.00 | | 2 877.00 | 142 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 048.00 | 241 221.00 | 23 750.00 | 2 628 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 741.00 | 11 361.00 | | 86 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 307.00 | 229 860.00 | 23 750.00 | 2 541 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 490.00 | 4 400.00 | 10 713.00 | 58 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 763.00 | 201 391.00 | 172 763.00 | 172 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 763.00 | 201 391.00 | 172 763.00 | 172 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 253.00 | 205 791.00 | 183 476.00 | 231 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 791.00 | 183 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 509.00 | 1 074 509.00 | | 1 074 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 446.00 | 326 448.00 | | 326 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 425.00 | 188 425.00 | | 188 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UP Prêts | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
UX Autres créances clients | 4 762 874.00 | 4 762 874.00 | | 4 762 874.00 |
VB T. V. A. | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 445.00 | 70 878.00 | 212 567.00 | 283 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 275.00 | 1 060 275.00 | | 1 060 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 561.00 | | | 180 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 450.00 | 4 903 973.00 | 131 476.00 | 5 035 450.00 |
VW T.V.A. | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 516.00 | 2 839 596.00 | 212 922.00 | 3 052 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |