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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 630.00 | 56 006.00 | 8 623.00 | 64 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 694.00 | 47 178.00 | 8 516.00 | 55 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 468.00 | 103 184.00 | 74 284.00 | 177 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BN En cours de production de biens | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
BZ Autres créances | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
CF Disponibilités | 238 578.00 | | 238 578.00 | 238 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 081.00 | | 386 081.00 | 386 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 549.00 | 103 184.00 | 460 365.00 | 563 549.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 344 417.00 | 282 087.00 | | 344 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 568.00 | 62 331.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | 399 932.00 | 370 364.00 | | 399 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 139.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 318.00 | 30 462.00 | | 28 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 019.00 | 35 557.00 | | 32 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 433.00 | 66 158.00 | | 60 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 365.00 | 436 522.00 | | 460 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 433.00 | 66 158.00 | | 60 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 139.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 291.00 | |
FM Production stockée | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 574.00 | 9 066.00 | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 708.00 | 386 643.00 | | 286 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 141.00 | 324 312.00 | | 257 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 568.00 | 62 331.00 | | 29 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 614.00 | 8 570.00 | | 94 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 614.00 | 8 570.00 | | 94 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 225.00 | 144 050.00 | 3 175.00 | 147 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |