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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 509.00 | 64 600.00 | 4 908.00 | 69 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 193.00 | 54 953.00 | 8 240.00 | 63 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 136.00 | 119 554.00 | 70 581.00 | 190 136.00 |
BN En cours de production de biens | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
BZ Autres créances | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
CF Disponibilités | 181 806.00 | | 181 806.00 | 181 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 509.00 | | 425 509.00 | 425 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 645.00 | 119 554.00 | 496 091.00 | 615 645.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DG Autres réserves | 402 550.00 | | | 402 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 434 478.00 | | | 434 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 091.00 | | | 496 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 139.00 | | 204 139.00 | 204 139.00 |
FG Production vendue services | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 453.00 | | 206 453.00 | 206 453.00 |
FM Production stockée | | | -704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 598.00 | | | 210 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 756.00 | | 12 380.00 | 177 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 323.00 | | 12 380.00 | 120 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 481.00 | 4 072.00 | | 115 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 481.00 | 4 072.00 | | 115 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 192 172.00 | 192 172.00 | | 192 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 220.00 | 242 045.00 | 3 175.00 | 245 220.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
ST Autres comptes | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |