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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 630.00 | 60 603.00 | 4 027.00 | 64 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 694.00 | 49 829.00 | 5 865.00 | 55 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 468.00 | 110 432.00 | 67 036.00 | 177 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BN En cours de production de biens | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
BZ Autres créances | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
CF Disponibilités | 251 385.00 | | 251 385.00 | 251 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 543.00 | | 427 543.00 | 427 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 011.00 | 110 432.00 | 494 579.00 | 605 011.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 373 985.00 | 344 417.00 | | 373 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 246.00 | 29 568.00 | | 26 246.00 |
DL TOTAL (I) | 426 179.00 | 399 932.00 | | 426 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 95.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 28 318.00 | | 39 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 687.00 | 32 019.00 | | 28 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 400.00 | 60 433.00 | | 68 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 579.00 | 460 365.00 | | 494 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 400.00 | 60 433.00 | | 68 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 95.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 038.00 | |
FM Production stockée | | | -380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | -1 574.00 | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 163.00 | 286 708.00 | | 298 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 916.00 | 257 141.00 | | 271 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 246.00 | 29 568.00 | | 26 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 184.00 | 7 248.00 | | 103 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 184.00 | 7 248.00 | | 103 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 826.00 | 172 651.00 | 3 175.00 | 175 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |