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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 630.00 | 63 119.00 | 1 511.00 | 64 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 694.00 | 52 363.00 | 3 331.00 | 55 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 756.00 | 115 482.00 | 62 275.00 | 177 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BN En cours de production de biens | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
BZ Autres créances | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
CF Disponibilités | 279 544.00 | | 279 544.00 | 279 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 931.00 | | 433 931.00 | 433 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 688.00 | 115 482.00 | 496 206.00 | 611 688.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 400 232.00 | 373 985.00 | | 400 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | 26 246.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 428 497.00 | 426 179.00 | | 428 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 78.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 944.00 | 39 635.00 | | 41 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 704.00 | 28 687.00 | | 25 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 709.00 | 68 400.00 | | 67 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 206.00 | 494 579.00 | | 496 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 709.00 | 68 400.00 | | 67 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 797.00 | |
FM Production stockée | | | 1 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 4 511.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 463.00 | 298 163.00 | | 233 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 145.00 | 271 916.00 | | 231 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318.00 | 26 246.00 | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 468.00 | | 288.00 | 177 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 145.00 | | 288.00 | 57 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 432.00 | 5 050.00 | | 110 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 432.00 | 5 050.00 | | 110 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 268.00 | 150 093.00 | 3 175.00 | 153 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |