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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 3 432.00 | 655.00 | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 214 876.00 | 187 795.00 | 27 081.00 | 214 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 671.00 | 524 853.00 | 961 818.00 | 1 486 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 772.00 | 258 669.00 | 203 104.00 | 461 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 473.00 | 974 749.00 | 1 198 724.00 | 2 173 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
BT Marchandises | 157 059.00 | | 157 059.00 | 157 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 041.00 | 272.00 | 220 769.00 | 221 041.00 |
BZ Autres créances | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CF Disponibilités | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 086.00 | 272.00 | 526 814.00 | 527 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 559.00 | 975 022.00 | 1 725 537.00 | 2 700 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 315.00 | -2 083.00 | | -75 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 699.00 | -73 232.00 | | 79 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 691.00 | 126 102.00 | | 106 691.00 |
DL TOTAL (I) | 276 075.00 | 215 787.00 | | 276 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 208.00 | 963 472.00 | | 734 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 979.00 | 440 110.00 | | 403 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 918.00 | 281 919.00 | | 261 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 414.00 | 33 764.00 | | 46 414.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 529.00 | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 462.00 | 1 719 795.00 | | 1 449 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 537.00 | 1 935 582.00 | | 1 725 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 979.00 | | | 403 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 832.00 | | 264 832.00 | 264 832.00 |
FD Production vendue biens | 1 232 590.00 | | 1 232 590.00 | 1 232 590.00 |
FG Production vendue services | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 576.00 | | 1 504 576.00 | 1 504 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 411.00 | 22 666.00 | | 19 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 411.00 | 22 666.00 | | 19 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | 1 765.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 1 965.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 433.00 | 20 701.00 | | 17 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 027.00 | 1 459 830.00 | | 1 527 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 329.00 | 1 533 062.00 | | 1 447 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 699.00 | -73 232.00 | | 79 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 006.00 | 65 513.00 | | 15 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 878.00 | | 735 774.00 | 2 187 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 016.00 | 38 164.00 | 2 173 473.00 | 712 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 016.00 | 38 164.00 | 2 163 320.00 | 712 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 726.00 | | 735 774.00 | 2 177 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 526.00 | 182 409.00 | 36 186.00 | 828 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 877.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 971.00 | 181 532.00 | 36 186.00 | 825 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | | 1 805.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | | 1 805.00 | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | | 1 805.00 | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 293.00 | 58 169.00 | 199 124.00 | 257 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 918.00 | 261 918.00 | | 261 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 219 408.00 | 219 408.00 | | 219 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 534.00 | 138 273.00 | 567 713.00 | 728 534.00 |
VI Groupe et associés | 146 686.00 | 11 686.00 | 135 000.00 | 146 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 297.00 | | | 245 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VP Divers | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 955.00 | 278 830.00 | 3 125.00 | 281 955.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 462.00 | 525 077.00 | 901 837.00 | 1 449 462.00 |