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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 270 880.00 | 218 955.00 | 51 925.00 | 270 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 730.00 | 918 005.00 | 1 149 724.00 | 2 067 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 020.00 | 369 123.00 | 148 897.00 | 518 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 872.00 | 1 510 170.00 | 1 356 702.00 | 2 866 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BT Marchandises | 169 212.00 | | 169 212.00 | 169 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 510.00 | | 316 510.00 | 316 510.00 |
BZ Autres créances | 214 159.00 | | 214 159.00 | 214 159.00 |
CF Disponibilités | 308 522.00 | | 308 522.00 | 308 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 919.00 | | 1 035 919.00 | 1 035 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 790.00 | 1 510 170.00 | 2 392 620.00 | 3 902 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 518.00 | 86 242.00 | | 129 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 470.00 | 43 276.00 | | 193 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 731.00 | 69 904.00 | | 233 731.00 |
DL TOTAL (I) | 721 719.00 | 364 422.00 | | 721 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 264.00 | 726 320.00 | | 1 011 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 886.00 | 366 933.00 | | 213 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 733.00 | 251 004.00 | | 230 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 525.00 | 47 676.00 | | 82 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 773.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | 2 750.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 901.00 | 1 395 456.00 | | 1 670 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 620.00 | 1 759 878.00 | | 2 392 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 886.00 | | | 213 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 509.00 | | 517 002.00 | 2 405 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 639.00 | | 2 866 872.00 | 55 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 639.00 | | 2 856 629.00 | 55 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 357.00 | | 516 912.00 | 2 395 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 90.00 | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 775.00 | 181 396.00 | | 1 328 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 688.00 | 181 396.00 | | 1 324 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 733.00 | 230 733.00 | | 230 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 314 926.00 | 314 926.00 | | 314 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 264.00 | 301 858.00 | 560 745.00 | 1 011 264.00 |
VI Groupe et associés | 135 432.00 | 432.00 | 135 000.00 | 135 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 891.00 | | | 690 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 996.00 | | | 554 996.00 |
VP Divers | 181 360.00 | 181 360.00 | | 181 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 441.00 | 536 857.00 | 1 584.00 | 538 441.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 901.00 | 826 495.00 | 695 745.00 | 1 670 901.00 |