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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 214 876.00 | 201 847.00 | 13 029.00 | 214 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 534.00 | 652 311.00 | 845 223.00 | 1 497 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 772.00 | 295 194.00 | 166 578.00 | 461 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 335.00 | 1 153 439.00 | 1 030 896.00 | 2 184 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
BT Marchandises | 190 582.00 | | 190 582.00 | 190 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 844.00 | 232.00 | 201 613.00 | 201 844.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CF Disponibilités | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 481.00 | 232.00 | 541 250.00 | 541 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 816.00 | 1 153 671.00 | 1 572 146.00 | 2 725 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DH Report à nouveau | | -75 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 857.00 | 79 699.00 | | 86 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 730.00 | 106 691.00 | | 79 730.00 |
DL TOTAL (I) | 335 971.00 | 276 075.00 | | 335 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 317.00 | 734 208.00 | | 584 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 498.00 | 403 979.00 | | 340 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 380.00 | 261 918.00 | | 264 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 689.00 | 46 414.00 | | 44 689.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 2 359.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771.00 | 583.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 175.00 | 1 449 462.00 | | 1 236 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 146.00 | 1 725 537.00 | | 1 572 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 498.00 | | | 340 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 966.00 | | 283 966.00 | 283 966.00 |
FD Production vendue biens | 1 376 014.00 | | 1 376 014.00 | 1 376 014.00 |
FG Production vendue services | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 510.00 | | 1 665 510.00 | 1 665 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 134.00 | 19 411.00 | | 9 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 134.00 | 19 411.00 | | 9 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 1 978.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 688.00 | 17 433.00 | | 8 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 669.00 | 1 527 027.00 | | 1 677 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 812.00 | 1 447 329.00 | | 1 590 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 857.00 | 79 699.00 | | 86 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 473.00 | | 13 194.00 | 2 173 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 2 184 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 2 174 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 320.00 | | 13 194.00 | 2 163 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 749.00 | 181 021.00 | 2 331.00 | 974 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 655.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 317.00 | 180 367.00 | 2 331.00 | 971 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | 41.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | 41.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | | 41.00 | 272.00 |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 124.00 | 199 124.00 | | 199 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 380.00 | 264 380.00 | | 264 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 993.00 | 3 798.00 | 571 994.00 | 582 993.00 |
VI Groupe et associés | 141 373.00 | 6 373.00 | 135 000.00 | 141 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 867.00 | | | 209 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 644.00 | 238 152.00 | 1 492.00 | 239 644.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 176.00 | 521 981.00 | 706 994.00 | 1 236 176.00 |