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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 214 876.00 | 211 671.00 | 3 205.00 | 214 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 771.00 | 781 918.00 | 780 852.00 | 1 562 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 109.00 | 331 098.00 | 132 011.00 | 463 109.00 |
AX Avances et acomptes | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 509.00 | 1 328 775.00 | 1 076 735.00 | 2 405 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
BT Marchandises | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 855.00 | 232.00 | 240 624.00 | 240 855.00 |
BZ Autres créances | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CF Disponibilités | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 375.00 | 232.00 | 683 143.00 | 683 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 884.00 | 1 329 006.00 | 1 759 878.00 | 3 088 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 86 242.00 | 4 384.00 | | 86 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 276.00 | 86 857.00 | | 43 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 904.00 | 79 730.00 | | 69 904.00 |
DL TOTAL (I) | 364 422.00 | 335 971.00 | | 364 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 320.00 | 584 317.00 | | 726 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 933.00 | 340 498.00 | | 366 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 004.00 | 264 380.00 | | 251 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 676.00 | 44 689.00 | | 47 676.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 1 520.00 | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 771.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 456.00 | 1 236 175.00 | | 1 395 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 878.00 | 1 572 146.00 | | 1 759 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 045.00 | 521 981.00 | | 826 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 335.00 | | 221 174.00 | 2 184 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 183.00 | | 221 174.00 | 2 174 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 439.00 | 175 335.00 | | 1 153 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 352.00 | 175 335.00 | | 1 149 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232.00 | | | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | | | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 523.00 | 227 523.00 | | 227 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 004.00 | 251 004.00 | | 251 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 520.00 | 269 109.00 | 434 411.00 | 703 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VI Groupe et associés | 139 410.00 | 4 410.00 | 135 000.00 | 139 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 518.00 | | | 369 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 796.00 | 287 720.00 | 3 076.00 | 290 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 456.00 | 826 045.00 | 569 411.00 | 1 395 456.00 |