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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AN Terrains | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AP Constructions | 303 750.00 | 19 630.00 | 284 120.00 | 303 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 532.00 | 64 790.00 | 18 742.00 | 83 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 443.00 | 18 630.00 | 10 813.00 | 29 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 303.00 | 104 632.00 | 375 671.00 | 480 303.00 |
BT Marchandises | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BZ Autres créances | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 717.00 | 104 632.00 | 606 085.00 | 710 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 758.00 | | | 278 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 535.00 | | | 453 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 085.00 | | | 606 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 478.00 | | | 453 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 187.00 | | 1 051 187.00 | 1 051 187.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 687.00 | | 1 055 687.00 | 1 055 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 578.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 856.00 | | | 1 058 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 292.00 | | | 1 063 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 733.00 | | 25 570.00 | 454 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 603.00 | | 22 114.00 | 434 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 548.00 | | 3 456.00 | 18 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 509.00 | 22 123.00 | | 82 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 926.00 | 22 123.00 | | 80 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 758.00 | 278 758.00 | | 278 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 234.00 | 30 924.00 | 1 310.00 | 32 234.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 478.00 | 453 478.00 | | 453 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
ST Autres comptes | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
ZE Dividendes | 265.00 | | | 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 849.00 | | | 61 849.00 |