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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 3 052.00 | 1 998.00 | 5 050.00 |
AN Terrains | 79 733.00 | 3 679.00 | 76 054.00 | 79 733.00 |
AP Constructions | 451 883.00 | 93 378.00 | 358 505.00 | 451 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 886.00 | 61 734.00 | 47 152.00 | 108 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 16 162.00 | 3 351.00 | 19 513.00 |
AX Avances et acomptes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 109.00 | 178 005.00 | 517 104.00 | 695 109.00 |
BT Marchandises | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 028.00 | | 192 028.00 | 192 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 325.00 | 178 005.00 | 712 320.00 | 890 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 181.00 | | | 143 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DL TOTAL (I) | 212 172.00 | | | 212 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 904.00 | | | 318 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 148.00 | | | 500 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 320.00 | | | 712 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 458.00 | | | 178 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 846.00 | | 1 416 846.00 | 1 416 846.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 253.00 | | 1 417 253.00 | 1 417 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 911.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 257.00 | | | 1 423 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 609.00 | | | 1 394 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 034.00 | | 22 075.00 | 673 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 503.00 | | 18 429.00 | 643 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 480.00 | | 3 646.00 | 24 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 360.00 | 38 645.00 | | 139 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 694.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 001.00 | 37 952.00 | | 137 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 707.00 | 8 642.00 | 27 030.00 | 39 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 904.00 | 28 279.00 | 117 312.00 | 318 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 985.00 | 15 675.00 | 1 310.00 | 16 985.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 148.00 | 178 458.00 | 144 342.00 | 500 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
ZE Dividendes | 374.00 | | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |