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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 2 358.00 | 2 692.00 | 5 050.00 |
AN Terrains | 79 733.00 | 1 839.00 | 77 894.00 | 79 733.00 |
AP Constructions | 446 013.00 | 65 550.00 | 380 463.00 | 446 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 244.00 | 55 242.00 | 43 002.00 | 98 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 14 369.00 | 5 143.00 | 19 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 034.00 | 139 360.00 | 533 674.00 | 673 034.00 |
BT Marchandises | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 071.00 | | 190 071.00 | 190 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 559.00 | 139 360.00 | 727 199.00 | 866 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DL TOTAL (I) | 183 598.00 | | | 183 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 778.00 | | | 346 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 601.00 | | | 543 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 199.00 | | | 727 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 286.00 | | 1 354 286.00 | 1 354 286.00 |
FG Production vendue services | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 800.00 | | 1 354 800.00 | 1 354 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 616.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 282.00 | | | 1 358 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 674.00 | | | 1 332 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 728.00 | | 49 660.00 | 668 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 24 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 113.00 | 241.00 | 673 034.00 | 45 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 113.00 | | 643 503.00 | 45 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 433.00 | | 47 183.00 | 641 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 244.00 | | 2 477.00 | 22 244.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 009.00 | 39 351.00 | | 100 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 694.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 344.00 | 38 657.00 | | 98 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 250.00 | 8 584.00 | 32 779.00 | 48 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 777.00 | 27 872.00 | 115 624.00 | 346 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 163.00 | 15 853.00 | 1 310.00 | 17 163.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 601.00 | 185 030.00 | 148 403.00 | 543 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688.00 | | | 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
ZE Dividendes | 242.00 | | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |